RF Diversificada EUR

DP Renta Fija FI

DP Renta Fija FI | ES0142167032

Degroof Petercam SGIIC

19 Oct, 2017
19,50
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Renta Fija FI (ES0142167032)72,92M EUR19,50 EUR1,00%1,11%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice AFIs 5 Years. Es un fondo de Renta Fija Euro, que invierte en activos de renta fija y mercado monetario públicos o privados, sin límite predeterminado en cuanto a la duración y rating. La inversión en renta fija se centrará, en emisiones de los Estados pertenecientes a la OCDE, principalmente en emisiones de entidades de entidades españolas. Las inversiones se realizarán en valores negociados en los principales mercados mundiales. La exposición en activos de mercados emergentes no superará, en ningún caso, el 15%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Romà Viñas Orriols


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,05%-0,61%-0,55%1,27%0,95%
20031,42%1,36%0,17%-0,10%-0,00%
20041,24%0,61%-1,25%1,17%0,72%
20051,75%0,51%1,07%0,37%-0,20%
20061,36%-0,01%0,22%0,62%0,53%
20071,95%0,64%0,35%0,62%0,32%
20083,48%0,67%0,49%0,66%1,62%
20099,98%0,86%4,26%3,11%1,43%
20102,06%1,89%-1,71%3,63%-1,67%
2011-0,19%2,17%0,74%-2,72%-0,33%
20127,66%3,00%-6,70%2,11%9,71%
20137,29%4,16%-1,59%2,68%1,94%
20143,69%2,08%1,79%-0,17%-0,04%
20150,49%3,17%-2,20%-0,91%0,52%
20162,02%-0,27%1,11%1,37%-0,20%
20172,02%0,50%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 04, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de DP Renta Fija FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC-SECURITE-F
LU0992624949
4.16%3,00M EUR
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.83%2,04M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
2.79%2,01M EUR
DEPOSITOS|BANKIA|0,12|2017-12-08
Depósitos
2.77%2,00M EUR
BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|0,86|2050-09-30
XS0202197694
2.75%1,98M EUR
RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|1,90|2022-04-12
PTOTVJOE0005
2.60%1,87M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,00|2018-11-30
US912828U402
2.42%1,74M USD
RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06
XS1041793123
2.35%1,69M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S
LU0907928062
2.28%1,64M EUR
RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01
XS0783933350
2.22%1,60M EUR
RENTA FIJA|FCA BANK|1,25|2020-09-23
XS1383510259
2.13%1,53M EUR
RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|0,69|2022-03-21
XS1578916261
2.10%1,52M EUR
RENTA FIJA|BANCA MONTE DEI PASC|0,75|2020-01-25
IT0005240509
2.09%1,51M EUR
RENTA FIJA|VENETO BANCA|0,50|2020-02-02
IT0005239535
2.08%1,50M EUR
RENTA FIJA|VESTAS WIND|2,75|2022-03-11
XS1197336263
1.96%1,41M EUR