Mixtos Otros

Gesinbol de Inversiones SICAV

GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0142331034

BBVA Asset Management SGIIC

21 Feb, 2018
10,08
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0142331034)3,98M EUR10,08 EUR0,15%2,09%1 EUR

Estrategia Gesinbol de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gesinbol de Inversiones SICAV

El fondo Gesinbol de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0142331034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.977.529 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Gesinbol de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,18%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gesinbol de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,13%0,55%0,36%
2008-35,22%-14,75%-1,45%-3,62%-20,00%
200914,19%-14,65%13,19%14,16%3,54%
2010-3,40%-0,56%-8,44%6,19%-0,09%
2011-9,12%3,33%-2,32%-12,96%3,45%
20124,18%0,93%-4,91%5,97%2,44%
201325,94%2,19%2,41%12,18%7,28%
201410,50%3,19%5,69%3,07%-1,71%
20151,20%11,26%-2,87%-10,18%4,25%
20165,58%-4,80%-1,44%4,91%7,26%
20176,38%6,85%-0,16%1,12%-1,38%

Rendimiento mensual Gesinbol de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Gesinbol de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
7.53%0,30M EUR
PARTICIPACIO|ACM ASIAN TECHNOLOGY -A
LU0057025933
6.14%0,24M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
5.82%0,23M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.91%0,19M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.79%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 MINIMUM VOLATI
IE00B6SPMN59
3.44%0,14M USD
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.86%0,11M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.81%0,11M EUR
BONO SUBORDI|GENERALI FINANCE BV|04,596|2049-11-21
XS1140860534
2.76%0,11M EUR
BONO|BANK OF AMERICA COR|00,456|2023-05-04
XS1602557495
2.58%0,10M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.58%0,10M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
2.10%0,08M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.05%0,08M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION
US5949181045
1.97%0,08M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
1.87%0,07M USD