Mixtos Otros

Gesinbol de Inversiones SICAV

GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0142331034

BBVA Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
10,51
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0142331034)4,01M EUR10,51 EUR0,15%2,09%1 EUR

Estrategia Gesinbol de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gesinbol de Inversiones SICAV

El fondo Gesinbol de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0142331034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.008.117 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Gesinbol de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,18%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Gesinbol de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,13%0,55%0,36%
2008-35,22%-14,75%-1,45%-3,62%-20,00%
200914,19%-14,65%13,19%14,16%3,54%
2010-3,40%-0,56%-8,44%6,19%-0,09%
2011-9,12%3,33%-2,32%-12,96%3,45%
20124,18%0,93%-4,91%5,97%2,44%
201325,94%2,19%2,41%12,18%7,28%
201410,50%3,19%5,69%3,07%-1,71%
20151,20%11,26%-2,87%-10,18%4,25%
20165,58%-4,80%-1,44%4,91%7,26%
20176,85%-0,16%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 05, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gesinbol de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
7.80%0,32M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6.10%0,25M EUR
PARTICIPACIO|ACM ASIAN TECHNOLOGY -A
LU0057025933
5.73%0,23M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.85%0,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.18%0,17M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.88%0,12M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.66%0,11M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.61%0,11M EUR
BONO SUBORDI|GENERALI FINANCE BV|04,596|2049-11-21
XS1140860534
2.58%0,11M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
2.49%0,10M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.49%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA COR|00,456|2023-05-04
XS1602557495
2.49%0,10M EUR
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO
US3696041033
2.12%0,09M USD
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.04%0,08M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.97%0,08M EUR