RV Latinoamérica

BBVA Bolsa Latam FI

BBVA Bolsa Latam FI | ES0142332032

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
1.258,68
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Latam FI (ES0142332032)22,77M EUR1.258,68 EUR2,25%2,46%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Latam FI

El Fondo se configura como un Fondo de inversión mobiliaria de Renta Variable Internacional, cuya inversión se dirige básicamente al mercado latinoamericano. La renta variable de la cartera representa más del 75% y los activos en una divisa distinta del euro, más del 30%. Al menos el 75% de la cartera de renta variable se invertirá en valores de emisores de paises emergentes. La estrategia del Fondo será invertir mayoritariamente en valores que formen parte del índice MSCI EM LATIN AMERICA 10/40, sin tratar de replicar su composición. Es un índice desarrollado por Morgan Stanley&Company, que agrupa valores de renta variable de Argentaria, Brasil, Chile, Colombia, Méjico, Perú, y Venezuela seleccionados en relación a su capitalización en el mercado y su liquidez.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Latam FI

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo BBVA Bolsa Latam FI, con ISIN ES0142332032, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,92% con una volatilidad del 18,75%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,46% del patrimonio total, que asciende a 22.771.498 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BBVA Bolsa Latam FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Rafael Urquia


Linkedin

Artículos relacionados


Descubre los gestores españoles que ganan más del 40% a un año y por qué

A pesar de empezar con mal pie, 2016 ha sido un año bastante bueno para la industria de gestión de activos en España. Una gran cantidad de fondos de autor han obtenido elevadas rentabilidades y los gestores españoles brilllan dentro de la industria. Estos resultados aún se reflejan a primeros de este año, Elcano Sicav ha sido el producto de inversión más rentable durante 2016 …
5 2

Flujos de fondos en BBVA AM durante 2015

BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta vari…
5 0

Rentabilidad BBVA Bolsa Latam FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,31%7,88%-27,39%-23,98%10,31%
200334,12%-4,94%16,32%10,37%9,90%
200427,85%10,90%-6,28%12,16%9,68%
200568,41%5,67%17,53%27,62%6,25%
200622,58%12,41%-9,60%4,64%15,28%
200728,65%3,54%17,44%4,03%1,70%
2008-50,65%-9,36%9,62%-26,39%-32,53%
200987,59%6,90%28,86%19,93%13,55%
201019,10%5,74%-4,24%8,16%8,75%
2011-22,73%-7,17%-5,55%-20,34%10,64%
20122,57%10,47%-9,35%0,95%1,45%
2013-10,41%8,85%-15,71%-1,00%-1,37%
2014-1,24%1,44%10,60%-1,25%-10,85%
2015-19,76%1,71%-1,79%-18,18%-1,82%
201624,08%5,05%8,05%5,22%3,90%
20174,33%10,96%-12,96%12,49%-3,96%
20186,72%-13,46%

Rendimiento mensual BBVA Bolsa Latam FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BBVA Bolsa Latam FI

Peso Valor
ACCIONES|ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO
BRITUBACNPR1
9.40%2,73M BRL
ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A.
BRPETRACNPR6
8.67%2,52M BRL
ACCIONES|VALE SA
US91912E1055
5.90%1,71M USD
ACCIONES|BANCO BRADESCO SA
US0594603039
4.49%1,30M USD
ACCIONES|PROMOTORA OPERADORA DE INFRAES
MX01PI000005
4.44%1,29M MXN
ACCIONES|LOJAS AMERICANAS SA
BRLAMEACNPR6
4.29%1,25M BRL
ACCIONES|INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB
MX01IE060002
4.16%1,21M MXN
ACCIONES|CREDICORP LTD
BMG2519Y1084
4.02%1,17M USD
ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
MX01OM000018
3.94%1,15M MXN
ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE
MXP370711014
3.92%1,14M MXN
ACCIONES|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
BRSUZBACNOR0
3.91%1,14M BRL
ACCIONES|BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
BRBBSEACNOR5
3.54%1,03M BRL
ACCIONES|BANCO DO BRASIL
BRBBASACNOR3
3.54%1,03M BRL
ACCIONES|RUMO SA
BRRAILACNOR9
2.80%0,81M BRL
ACCIONES|LOJAS RENNER S.A
BRLRENACNOR1
2.74%0,80M BRL