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BBVA Bolsa Latam FI

BBVA Bolsa Latam FI | ES0142332032

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1.327,26
0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Latam FI (ES0142332032)25,65M EUR1.327,26 EUR2,25%2,48%600 EUR

Estrategia

El Fondo se configura como un Fondo de inversión mobiliaria de Renta Variable Internacional, cuya inversión se dirige básicamente al mercado latinoamericano. La renta variable de la cartera representa más del 75% y los activos en una divisa distinta del euro, más del 30%. Al menos el 75% de la cartera de renta variable se invertirá en valores de emisores de paises emergentes. La estrategia del Fondo será invertir mayoritariamente en valores que formen parte del índice MSCI EM LATIN AMERICA 10/40, sin tratar de replicar su composición. Es un índice desarrollado por Morgan Stanley&Company, que agrupa valores de renta variable de Argentaria, Brasil, Chile, Colombia, Méjico, Perú, y Venezuela seleccionados en relación a su capitalización en el mercado y su liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

Rafael Urquia


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,31%7,88%-27,39%-23,98%10,31%
200334,12%-4,94%16,32%10,37%9,90%
200427,85%10,90%-6,28%12,16%9,68%
200568,41%5,67%17,53%27,62%6,25%
200622,58%12,41%-9,60%4,64%15,28%
200728,65%3,54%17,44%4,03%1,70%
2008-50,65%-9,36%9,62%-26,39%-32,53%
200987,59%6,90%28,86%19,93%13,55%
201019,10%5,74%-4,24%8,16%8,75%
2011-22,73%-7,17%-5,55%-20,34%10,64%
20122,57%10,47%-9,35%0,95%1,45%
2013-10,41%8,85%-15,71%-1,00%-1,37%
2014-1,24%1,44%10,60%-1,25%-10,85%
2015-19,76%1,71%-1,79%-18,18%-1,82%
201624,08%5,05%8,05%5,22%3,90%
201710,96%-12,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bolsa Latam FI

Peso Valor
ACCIONES|ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO
BRITUBACNPR1
8.81%2,10M BRL
ACCIONES|BANCO BRADESCO SA
US0594603039
7.82%1,86M USD
ACCIONES|AMBEV SA
US02319V1035
6.53%1,55M USD
ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE
MXP370711014
4.60%1,09M MXN
ACCIONES|VALE SA
US91912E1055
4.39%1,04M USD
ACCIONES|CEMEX SA DE CV
MXP225611567
4.26%1,01M MXN
ACCIONES|AMERICA MOVIL SAB DE CV
MXP001691213
4.20%1,00M MXN
ACCIONES|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
4.12%0,98M MXN
ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A.
BRPETRACNPR6
3.71%0,88M BRL
ACCIONES|BRF SA
BRBRFSACNOR8
3.64%0,87M BRL
ACCIONES|MERCADOLIBRE INC
US58733R1023
3.61%0,86M USD
ACCIONES|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
BRSUZBACNPA3
3.22%0,77M BRL
ACCIONES|GRUPO FINANCIERO GALICIA SA
US3999091008
3.16%0,75M USD
ACCIONES|CENCOSUD SA
CL0000000100
2.88%0,69M CLP
ACCIONES|HYPERMARCAS S.A
BRHYPEACNOR0
2.84%0,68M BRL