RV Latinoamérica

BBVA Bolsa Latam FI

BBVA Bolsa Latam FI | ES0142332032

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
1.250,26
4,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bolsa Latam FI (ES0142332032)26,09M EUR1.250,26 EUR2,25%2,48%600 EUR

Estrategia BBVA Bolsa Latam FI

El Fondo se configura como un Fondo de inversión mobiliaria de Renta Variable Internacional, cuya inversión se dirige básicamente al mercado latinoamericano. La renta variable de la cartera representa más del 75% y los activos en una divisa distinta del euro, más del 30%. Al menos el 75% de la cartera de renta variable se invertirá en valores de emisores de paises emergentes. La estrategia del Fondo será invertir mayoritariamente en valores que formen parte del índice MSCI EM LATIN AMERICA 10/40, sin tratar de replicar su composición. Es un índice desarrollado por Morgan Stanley&Company, que agrupa valores de renta variable de Argentaria, Brasil, Chile, Colombia, Méjico, Perú, y Venezuela seleccionados en relación a su capitalización en el mercado y su liquidez.


Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo BBVA Bolsa Latam FI, con ISIN ES0142332032, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 44. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,71% con una volatilidad del 15,95%. El patrimonio total asciende a 26.086.118 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bolsa Latam FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

Rafael Urquia


Linkedin

Metadata


Rentabilidad BBVA Bolsa Latam FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,31%7,88%-27,39%-23,98%10,31%
200334,12%-4,94%16,32%10,37%9,90%
200427,85%10,90%-6,28%12,16%9,68%
200568,41%5,67%17,53%27,62%6,25%
200622,58%12,41%-9,60%4,64%15,28%
200728,65%3,54%17,44%4,03%1,70%
2008-50,65%-9,36%9,62%-26,39%-32,53%
200987,59%6,90%28,86%19,93%13,55%
201019,10%5,74%-4,24%8,16%8,75%
2011-22,73%-7,17%-5,55%-20,34%10,64%
20122,57%10,47%-9,35%0,95%1,45%
2013-10,41%8,85%-15,71%-1,00%-1,37%
2014-1,24%1,44%10,60%-1,25%-10,85%
2015-19,76%1,71%-1,79%-18,18%-1,82%
201624,08%5,05%8,05%5,22%3,90%
201710,96%-12,96%12,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 12, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bolsa Latam FI

Peso Valor
ACCIONES|ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO
BRITUBACNPR1
7.83%2,09M BRL
ACCIONES|BANCO BRADESCO SA
US0594603039
7.23%1,93M USD
ACCIONES|AMBEV SA
US02319V1035
4.79%1,28M USD
ACCIONES|VALE SA
US91912E1055
4.75%1,27M USD
ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE
MXP370711014
4.49%1,20M MXN
ACCIONES|AMERICA MOVIL SAB DE CV
MXP001691213
4.48%1,20M MXN
ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A.
BRPETRACNPR6
4.29%1,14M BRL
ACCIONES|FOMENTO ECONOMICO MEXICANO
MXP320321310
4.18%1,12M MXN
ACCIONES|LOJAS AMERICANAS SA
BRLAMEACNPR6
4.03%1,08M BRL
ACCIONES|BRF SA
BRBRFSACNOR8
3.82%1,02M BRL
ACCIONES|BANCO DO BRASIL
BRBBASACNOR3
3.66%0,98M BRL
ACCIONES|GRANA Y MONTERO
US38500P2083
3.61%0,96M USD
ACCIONES|HYPERMARCAS S.A
BRHYPEACNOR0
3.48%0,93M BRL
ACCIONES|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
BRSUZBACNPA3
3.16%0,84M BRL
ACCIONES|GRUMA SAB DE CV
MXP4948K1056
3.07%0,82M MXN