Mixtos Otros

Global Tamasa XXI SICAV

GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, SA | ES0142337031

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
12,48
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, SA (ES0142337031)4,26M EUR12,48 EUR0,60%1,29%1 EUR

Estrategia Global Tamasa XXI SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Global Tamasa XXI SICAV

El fondo Global Tamasa XXI SICAV, con ISIN, ES0142337031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.262.698 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Global Tamasa XXI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Global Tamasa XXI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,22%0,22%
20096,50%-1,81%3,20%3,46%1,59%
2010-2,78%-0,84%-4,31%2,12%0,33%
2011-7,36%1,20%-0,30%-9,82%1,82%
20127,70%4,16%-4,60%4,84%3,38%
201310,32%1,52%0,65%4,72%3,11%
20147,17%2,75%2,40%1,95%-0,10%
2015-3,08%4,49%-3,41%-6,90%3,15%
20160,88%-2,19%0,11%0,88%2,13%
20174,06%3,41%-1,49%1,55%0,58%
2018-2,40%1,76%

Rendimiento mensual Global Tamasa XXI SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Global Tamasa XXI SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
7.07%0,30M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
4.59%0,19M EUR
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT
LU0906985758
4.31%0,18M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.71%0,16M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.62%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.57%0,15M EUR
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID R
IE00B9297623
3.55%0,15M USD
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.00%0,13M EUR
ACCIONES|AIRBUS GROUP SE
NL0000235190
2.67%0,11M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
2.58%0,11M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.56%0,11M EUR
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30
XS1139494493
2.51%0,11M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.39%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING
LU0172157280
2.39%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.39%0,10M EUR