Mixtos Otros

Global Tamasa XXI SICAV

GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, SA | ES0142337031

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
12,40
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, SA (ES0142337031)4,43M EUR12,40 EUR0,60%1,19%1 EUR

Estrategia Global Tamasa XXI SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Global Tamasa XXI SICAV, con ISIN, ES0142337031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.425.971 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Global Tamasa XXI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Global Tamasa XXI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,22%0,22%
20096,50%-1,81%3,20%3,46%1,59%
2010-2,78%-0,84%-4,31%2,12%0,33%
2011-7,36%1,20%-0,30%-9,82%1,82%
20127,70%4,16%-4,60%4,84%3,38%
201310,32%1,52%0,65%4,72%3,11%
20147,17%2,75%2,40%1,95%-0,10%
2015-3,08%4,49%-3,41%-6,90%3,15%
20160,88%-2,19%0,11%0,88%2,13%
20173,41%-1,49%1,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Global Tamasa XXI SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0408846615
4.61%0,20M USD
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
4.52%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS INTNAL FLEX 0-3 FI
ES0179396009
4.50%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA JAPóN (CUBIERTO) FI
ES0110088038
3.70%0,16M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.56%0,16M EUR
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID R
IE00B9297623
3.52%0,16M USD
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.52%0,16M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.41%0,15M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
FR0000121972
2.54%0,11M EUR
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01
ES0000101545
2.54%0,11M EUR
BONO SUBORDI|GASS NATURAL FENOSA|04,125|2049-11-30
XS1139494493
2.45%0,11M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
2.45%0,11M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.32%0,10M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
2.32%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING
LU0172157280
2.27%0,10M EUR