Mixtos Otros

Gil Agueda Inversiones SICAV

GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0142406034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Jun, 2018
1,46
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,72M EUR1,46 EUR0,80%1,04%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,72M EUR1,46 EUR0,70%1,04%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,72M EUR1,46 EUR0,60%1,04%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,72M EUR1,46 EUR0,50%1,04%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,72M EUR1,46 EUR0,40%1,04%1 EUR

Estrategia Gil Agueda Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gil Agueda Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gil Agueda Inversiones SICAV, con ISIN ES0142406034, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio total, que asciende a 11.715.353 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Gil Agueda Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gil Agueda Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,86%-1,08%0,68%
2008-3,38%-3,48%0,60%0,31%-0,80%
20090,82%-0,48%0,95%0,35%0,01%
20104,18%0,82%-3,39%3,07%3,77%
2011-2,12%1,41%-0,82%-7,91%5,68%
20124,99%4,24%-0,30%0,72%0,29%
20134,70%0,78%0,19%1,93%1,73%
20145,23%1,63%2,00%1,65%-0,13%
20153,00%8,21%-2,57%-4,66%2,47%
2016-0,09%-3,77%0,01%1,10%2,69%
20170,84%1,47%-1,20%0,90%-0,30%
2018-1,50%

Rendimiento mensual Gil Agueda Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gil Agueda Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0013289444
15.54%1,83M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
15.08%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
10.31%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJR59
9.97%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
8.93%1,05M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION (
LU1582988488
7.97%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494474
7.34%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
5.14%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC
LU0726980377
4.20%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
2.62%0,31M EUR