Mixtos Otros

Gil Agueda Inversiones SICAV

GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0142406034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

07 Dec, 2017
1,45
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,92M EUR1,45 EUR0,80%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,92M EUR1,45 EUR0,70%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,92M EUR1,45 EUR0,60%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,92M EUR1,45 EUR0,50%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,92M EUR1,45 EUR0,40%0,86%1 EUR

Estrategia Gil Agueda Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gil Agueda Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gil Agueda Inversiones SICAV, con ISIN ES0142406034, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio total, que asciende a 11.917.127 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Gil Agueda Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gil Agueda Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,86%-1,08%0,68%
2008-3,38%-3,48%0,60%0,31%-0,80%
20090,82%-0,48%0,95%0,35%0,01%
20104,18%0,82%-3,39%3,07%3,77%
2011-2,12%1,41%-0,82%-7,91%5,68%
20124,99%4,24%-0,30%0,72%0,29%
20134,70%0,78%0,19%1,93%1,73%
20145,23%1,63%2,00%1,65%-0,13%
20153,00%8,21%-2,57%-4,66%2,47%
2016-0,09%-3,77%0,01%1,10%2,69%
20171,47%-1,20%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gil Agueda Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES0000011868
41.63%4,98M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
9.18%1,10M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
6.35%0,76M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
5.26%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
3.98%0,48M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
3.46%0,41M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.96%0,35M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
2.84%0,34M USD
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.82%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.52%0,30M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.09%0,25M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.03%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX TELEC
FR0010344812
1.96%0,23M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO AND COMPANY
US9497461015
1.95%0,23M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
1.33%0,16M EUR