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Gil Agueda Inversiones SICAV

GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0142406034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,46
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,95M EUR1,46 EUR0,80%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,95M EUR1,46 EUR0,70%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,95M EUR1,46 EUR0,60%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,95M EUR1,46 EUR0,50%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)11,95M EUR1,46 EUR0,40%0,86%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,86%-1,08%0,68%
2008-3,38%-3,48%0,60%0,31%-0,80%
20090,82%-0,48%0,95%0,35%0,01%
20104,18%0,82%-3,39%3,07%3,77%
2011-2,12%1,41%-0,82%-7,91%5,68%
20124,99%4,24%-0,30%0,72%0,29%
20134,70%0,78%0,19%1,93%1,73%
20145,23%1,63%2,00%1,65%-0,13%
20153,00%8,21%-2,57%-4,66%2,47%
2016-0,09%-3,77%0,01%1,10%2,69%
20171,47%-1,20%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gil Agueda Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
45.92%5,44M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
9.10%1,08M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
5.92%0,70M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
5.36%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
3.96%0,47M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
3.53%0,42M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
2.97%0,35M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
2.44%0,29M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.08%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX TELEC
FR0010344812
1.98%0,23M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
1.89%0,22M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
1.33%0,16M EUR
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
1.11%0,13M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
0.96%0,11M EUR
ACCIONES|ENGIE, S.A.
FR0010208488
0.74%0,09M EUR