Mixtos Otros

Gil Agueda Inversiones SICAV

GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0142406034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Feb, 2018
1,44
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)12,16M EUR1,44 EUR0,80%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)12,16M EUR1,44 EUR0,70%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)12,16M EUR1,44 EUR0,60%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)12,16M EUR1,44 EUR0,50%0,86%1 EUR
GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142406034)12,16M EUR1,44 EUR0,40%0,86%1 EUR

Estrategia Gil Agueda Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gil Agueda Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gil Agueda Inversiones SICAV, con ISIN ES0142406034, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 12.162.621 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Gil Agueda Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gil Agueda Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,86%-1,08%0,68%
2008-3,38%-3,48%0,60%0,31%-0,80%
20090,82%-0,48%0,95%0,35%0,01%
20104,18%0,82%-3,39%3,07%3,77%
2011-2,12%1,41%-0,82%-7,91%5,68%
20124,99%4,24%-0,30%0,72%0,29%
20134,70%0,78%0,19%1,93%1,73%
20145,23%1,63%2,00%1,65%-0,13%
20153,00%8,21%-2,57%-4,66%2,47%
2016-0,09%-3,77%0,01%1,10%2,69%
20170,84%1,47%-1,20%0,90%-0,30%

Rendimiento mensual Gil Agueda Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Gil Agueda Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJR59
18.22%2,17M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU1184248083
16.77%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
15.05%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
10.07%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00BYXHR262
10.05%1,20M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-1.00|2018-01-02
ES00000121O6
9.94%1,18M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494474
6.91%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC
LU0726980377
4.12%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S
LU0943301902
3.08%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
2.62%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|GAM COMMODITY FUND
LU0984247097
2.02%0,24M EUR