Gesdivisa FI

Gesdivisa FI | ES0142437039

NOVO BANCO GESTION

€20,06
+0,59% 1M
+4,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesdivisa FI
ES0142437039
44,11M€0,75%-0,85%60,00€1,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gesdivisa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World EUR (en euros) y 50% Citigroup WGBI (Eur). El fondo podrá tener en cada momento la exposición a renta fija y variable (directamente o a través de IIC) que la Sociedad Gestora considere oportuno, sin preestablecer ningún tipo de límite. El fondo podrá estar expuesto a renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), sin ninguna limitación por calidad crediticia o duración. Se buscarán valores que permanentemente garanticen una liquidez inmediata.


Información sobre el fondo de inversión Gesdivisa FI

El fondo Gesdivisa FI, con ISIN, ES0142437039 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Gesdivisa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,96% 4,01% 8,86%
1 año -2,49% -2,50% -0,84%
3 años 3,08% 1,02% 1,93%
5 años 4,10% 0,81% 1,36%
10 años 22,91% 2,08% 2,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,90% - - - -
2015-2,32% - - - -
20164,87%1,64%0,82%0,82%2,28%
20174,39%3,66%-0,10%-0,31%1,13%
2018-7,44%-3,32%3,29%-1,59%-5,81%
2019 - 6,47%-2,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de Gesdivisa FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L
ES0165142011
12,59%5,79M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30
US9128285Q95
8,49%3,91M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-09-30
US9128285B27
5,26%2,42M€
OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03
US037833AK68
5,06%2,33M€
PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US
IE00B61H9W66
4,88%2,24M€
OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08
AU3CB0161123
3,62%1,66M€
BONO|BWM FINANCE NV|4,25|2020-10-18
XS1701435742
3,50%1,61M€
PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE
IE00BFRSVC00
3,47%1,59M€
PARTICIPACIONES|SISF ASIA BOND TOT
LU0106251068
2,53%1,16M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA
US46429B6719
2,31%1,06M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT
LU1900068914
2,30%1,06M€
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687944396
2,25%1,04M€
ACCIONES|BHP BILLITON PLC
GB00BH0P3Z91
2,12%0,97M€
OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
2,07%0,95M€
PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-IFTSE100
IE0005042456
2,03%0,93M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,88-0,84
Beta0,950,98
Information Ratio-2,17-0,28
R-Squared84,9877,58
Sharpe Ratio-0,420,27
Standard Deviation7,306,75
Tracking Error2,853,20
Treynor Ratio-3,241,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).