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BBVA Oportunidad Acciones FI

BBVA Oportunidad Acciones FI | ES0142447004

BBVA Asset Management SGIIC

29 Nov, 2017
9,56
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Oportunidad Acciones FI (ES0142447004)6,28M EUR9,56 EUR1,45%1,20%3.000 EUR

Estrategia BBVA Oportunidad Acciones FI

El objetivo no garantizado es obtener a 12.7.17: -el 100% de la inversión inicial (5.5.14) o mantenida, si el Valor Final de todas las acciones (Telefónica, Repsol y Santander) es mayor o igual a su Valor Inicial o, de lo contrario, el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un máximo del 5%); -y el 7% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio el 18.5.15, 18.5.16 y 18.5.17 si en la respectiva fecha de observación anual el Valor Final de todas las acciones es mayor o igual a su Valor Inicial Al ser acciones de sectores distintos, podrán tener comportamientos diferentes TAE NO GARANTIZADA entre -1,596% y 6,608% para suscripciones a 5.5.14 si no hay reembolsos extraordinarios.De haberlos, se podrán producir pérdidas.TAE depende de cuándo suscriba.Si la cartera adquirida no permite alcanzar la TAE, se dará derecho de separación en 10 días desde el 5.5.14


Información sobre el fondo de inversión BBVA Oportunidad Acciones FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo BBVA Oportunidad Acciones FI, con ISIN ES0142447004, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 101. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,95% con una volatilidad del 0,18%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio total, que asciende a 6.277.482 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BBVA Oportunidad Acciones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rentabilidad BBVA Oportunidad Acciones FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-29

Rentabilidades absolutas al 2017-11-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,32%-0,00%-2,95%
2015-1,26%1,21%-2,14%-0,26%-0,06%
2016-0,71%-0,19%-0,04%-0,23%-0,26%
2017-0,36%-0,34%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Oportunidad Acciones FI

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02
ES00000122T3
90.05%6,69M EUR