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BBVA Oportunidad Acciones FI

BBVA Oportunidad Acciones FI | ES0142447004

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
9,56
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Oportunidad Acciones FI (ES0142447004)9,43M EUR9,56 EUR1,45%1,20%3.000 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es obtener a 12.7.17: -el 100% de la inversión inicial (5.5.14) o mantenida, si el Valor Final de todas las acciones (Telefónica, Repsol y Santander) es mayor o igual a su Valor Inicial o, de lo contrario, el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un máximo del 5%); -y el 7% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio el 18.5.15, 18.5.16 y 18.5.17 si en la respectiva fecha de observación anual el Valor Final de todas las acciones es mayor o igual a su Valor Inicial Al ser acciones de sectores distintos, podrán tener comportamientos diferentes TAE NO GARANTIZADA entre -1,596% y 6,608% para suscripciones a 5.5.14 si no hay reembolsos extraordinarios.De haberlos, se podrán producir pérdidas.TAE depende de cuándo suscriba.Si la cartera adquirida no permite alcanzar la TAE, se dará derecho de separación en 10 días desde el 5.5.14

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Eduardo de Miguel


Linkedin

Tomás Pérez Gómez-Cerviño


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,32%-0,00%-2,95%
2015-1,26%1,21%-2,14%-0,26%-0,06%
2016-0,71%-0,19%-0,04%-0,23%-0,26%
2017-0,36%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Oportunidad Acciones FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,828|2017-07-30
ES0000012627
104.95%16,25M EUR