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Foster Réplica SICAV

FOSTER REPLICA, SICAV S.A. | ES0142471038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
10,41
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FOSTER REPLICA, SICAV S.A. (ES0142471038)2,52M EUR10,41 EUR0,40%0,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,34%2,55%-3,67%4,36%3,15%
20070,46%2,06%3,59%-1,26%-3,76%
2008-11,33%-12,46%0,71%0,39%0,19%
2009-1,12%0,87%-0,44%-2,37%0,86%
2010-0,84%-0,92%-3,97%1,90%2,27%
2011-5,39%0,28%-1,10%-5,69%1,15%
20121,89%1,00%-2,66%2,96%0,67%
20134,35%1,54%-1,50%1,19%3,11%
20142,81%1,31%2,27%-0,25%-0,52%
20151,94%9,75%-3,48%-6,02%2,39%
20162,09%-3,77%1,11%1,93%2,94%
20174,37%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Foster Réplica SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
14.78%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FIM ACC
ES0168674036
11.39%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS STRATEGI
LU0162302276
5.82%0,15M USD
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
5.63%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERG BRM SHORT DURATI
IE00BWB93P58
4.96%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0953998514
4.87%0,12M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201021
4.56%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS COR
LU0512127548
4.56%0,12M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259029
4.49%0,12M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
4.35%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.90%0,10M EUR
RFIJA|INTERNATIONAL BU|1.76|2021-11-06
US459200HX26
3.45%0,09M USD
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA
ES0173093024
2.69%0,07M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.48%0,06M EUR