Mixtos Otros

Foster Réplica SICAV

FOSTER REPLICA, SICAV S.A. | ES0142471038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
10,45
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FOSTER REPLICA, SICAV S.A. (ES0142471038)2,51M EUR10,45 EUR0,40%0,84%1 EUR

Estrategia Foster Réplica SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Foster Réplica SICAV

El fondo Foster Réplica SICAV, con ISIN, ES0142471038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.512.148 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Foster Réplica SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Foster Réplica SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,34%2,55%-3,67%4,36%3,15%
20070,46%2,06%3,59%-1,26%-3,76%
2008-11,33%-12,46%0,71%0,39%0,19%
2009-1,12%0,87%-0,44%-2,37%0,86%
2010-0,84%-0,92%-3,97%1,90%2,27%
2011-5,39%0,28%-1,10%-5,69%1,15%
20121,89%1,00%-2,66%2,96%0,67%
20134,35%1,54%-1,50%1,19%3,11%
20142,81%1,31%2,27%-0,25%-0,52%
20151,94%9,75%-3,48%-6,02%2,39%
20162,09%-3,77%1,11%1,93%2,94%
20172,41%4,37%-0,07%-1,16%-0,65%
2018-2,54%2,35%

Rendimiento mensual Foster Réplica SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Foster Réplica SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI
ES0168674036
11.73%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS STRATEGI
LU0162302276
5.63%0,14M USD
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN EQUIT
ES0159201021
4.99%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI
ES0159259029
4.88%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND
LU0953998514
4.74%0,12M USD
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS COR
LU0512127548
4.48%0,11M USD
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.19%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.02%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.01%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE
LU0351545230
3.99%0,10M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
3.96%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
3.94%0,10M EUR
RFIJA|INTERNATIONAL BU|2.37|2021-11-06
US459200HX26
3.35%0,08M USD
RFIJA|JPMORGAN CHASE |2.70|2020-01-23
US46625HKB59
3.35%0,08M USD
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA
ES0175438003
2.65%0,06M EUR