Mixtos Otros

ACE Sports & Stars SICAV

ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. | ES0142473034

GVC Gaesco Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
19,50
0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. (ES0142473034)4,46M EUR19,50 EUR0,90%0,81%1 EUR

Estrategia ACE Sports & Stars SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión ACE Sports & Stars SICAV

El fondo ACE Sports & Stars SICAV, con ISIN, ES0142473034 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.456.747 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones ACE Sports & Stars SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad ACE Sports & Stars SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,62%4,70%-3,11%4,01%6,74%
20070,65%1,12%4,14%-0,66%-3,78%
2008-25,22%-10,80%-1,88%-6,12%-8,98%
200921,90%-4,71%11,53%12,01%2,41%
201012,51%4,34%-1,66%3,65%5,80%
2011-11,47%1,40%-0,91%-15,58%4,37%
201218,63%10,69%-6,56%5,61%8,60%
201318,32%1,05%-0,04%7,07%9,41%
20141,13%-0,06%0,94%1,73%-1,46%
2015-2,78%5,84%-6,33%-2,25%0,32%
20167,30%-5,01%-2,65%5,80%9,67%
20178,96%5,58%-0,34%1,70%1,81%
2018-4,32%1,43%

Rendimiento mensual ACE Sports & Stars SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de ACE Sports & Stars SICAV

Peso Valor
I.I.C.|PARETURN GVCGAE
LU1144805923
15.49%0,68M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
5.11%0,22M EUR
ACCIONES|TOYOTA
JP3633400001
3.43%0,15M JPY
ACCIONES|VOPAK
NL0009432491
3.26%0,14M EUR
R.|CRITERIA CAIXA|4,000|2022-02-09
ES0240609000
3.15%0,14M EUR
I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE
AT0000785241
3.12%0,14M EUR
ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL
GB00B03MM408
2.96%0,13M GBP
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.81%0,12M EUR
ACCIONES|DUFRY AG
CH0023405456
2.66%0,12M CHF
ETF|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
2.60%0,11M EUR
ADR|CIA VALE DO RIO
US91912E1055
2.54%0,11M USD
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
2.49%0,11M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.43%0,11M EUR
R.|CIRSA FINANCE L|5,88|2023-05-15
XS1227583033
2.34%0,10M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI
NL0000852580
2.33%0,10M EUR