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ACE Sports & Stars SICAV

ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. | ES0142473034

GVC Gaesco Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
19,02
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACE SPORTS & STARS, SICAV, S.A. (ES0142473034)3,87M EUR19,02 EUR0,90%0,77%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,62%4,70%-3,11%4,01%6,74%
20070,65%1,12%4,14%-0,66%-3,78%
2008-25,22%-10,80%-1,88%-6,12%-8,98%
200921,90%-4,71%11,53%12,01%2,41%
201012,51%4,34%-1,66%3,65%5,80%
2011-11,47%1,40%-0,91%-15,58%4,37%
201218,63%10,69%-6,56%5,61%8,60%
201317,85%1,05%-0,04%7,07%8,98%
20141,22%0,34%0,94%1,73%-1,76%
2015-2,48%6,16%-6,33%-2,25%0,32%
20167,30%-5,01%-2,65%5,80%9,67%
20175,58%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
Prospectus (Mar 21, 2016) Mar 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2016) Mar 28, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de ACE Sports & Stars SICAV

Peso Valor
I.I.C.|PARETURN GVCGAE
LU1144805923
10.48%0,42M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
5.59%0,22M EUR
R.|TELECOM ITALIA|7,75|2033-01-24
XS0161100515
3.86%0,15M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
3.63%0,14M EUR
R.|CRITERIA CAIXA|4,00|2022-02-09
ES0240609000
3.50%0,14M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
3.15%0,12M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
3.12%0,12M EUR
ETF|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
2.94%0,12M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
2.94%0,12M EUR
ETF|LYXOR ETF IBEX
FR0010251744
2.76%0,11M EUR
ETF|LYXOR ETF DJ EU
FR0007054358
2.71%0,11M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
2.67%0,11M EUR
R.|CIRSA FINANCE L|5,88|2023-05-15
XS1227583033
2.66%0,11M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.59%0,10M EUR
ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN
JP3902900004
2.57%0,10M JPY