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Globalfinanzas SICAV

GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A. | ES0142511031

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
8,53
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A. (ES0142511031)4,01M EUR8,53 EUR0,15%0,96%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,05%-0,36%0,23%
20083,74%0,64%0,87%0,60%1,58%
20092,02%0,63%0,68%0,67%0,03%
20100,50%-0,15%0,09%-0,53%1,09%
2011-1,44%-0,98%-0,13%-1,02%0,69%
20122,98%1,96%-0,93%1,15%0,79%
20134,57%1,77%-1,19%1,25%2,70%
20144,06%1,36%1,38%0,70%0,56%
20151,35%4,70%-2,00%-2,85%1,68%
2016-2,70%-1,47%-1,62%0,36%0,02%
20170,83%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Globalfinanzas SICAV

Peso Valor
ACCIONES|MORINVEST SICAV
ES0164641039
9.74%0,39M EUR
PARTICIPACIO|FIRST EAGLE AMUNDI-FIRST EAG
LU0068578508
9.17%0,37M USD
ACCIONES|TORRENOVA DE INVERSEGUROS SICAV SA
ES0179551231
8.01%0,32M EUR
PARTICIPACIO|M&G GLBL GROWTH-ÿ-A-AAC
GB0030938145
7.89%0,32M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
6.11%0,25M EUR
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
4.95%0,20M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.87%0,20M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,875|2017-08-15
US912828D499
4.33%0,18M USD
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.61%0,15M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
3.51%0,14M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
3.21%0,13M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK-GLOB ALLOCATION FUND
LU0212925753
3.04%0,12M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.74%0,11M EUR
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0169528188
2.67%0,11M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.62%0,11M EUR