Mixtos Otros

Globalfinanzas SICAV

GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A. | ES0142511031

BBVA Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
8,54
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A. (ES0142511031)3,96M EUR8,54 EUR0,15%1,16%1 EUR

Estrategia Globalfinanzas SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Globalfinanzas SICAV

El fondo Globalfinanzas SICAV, con ISIN, ES0142511031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.955.517 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Globalfinanzas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Globalfinanzas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,05%-0,36%0,23%
20083,74%0,64%0,87%0,60%1,58%
20092,02%0,63%0,68%0,67%0,03%
20100,50%-0,15%0,09%-0,53%1,09%
2011-1,44%-0,98%-0,13%-1,02%0,69%
20122,98%1,96%-0,93%1,15%0,79%
20134,57%1,77%-1,19%1,25%2,70%
20144,06%1,36%1,38%0,70%0,56%
20151,35%4,70%-2,00%-2,85%1,68%
2016-2,70%-1,47%-1,62%0,36%0,02%
20171,11%0,83%-0,41%-0,77%1,47%
2018-1,12%-0,29%

Rendimiento mensual Globalfinanzas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Globalfinanzas SICAV

Peso Valor
ACCIONES|MORINVEST SICAV
ES0164641039
9.73%0,39M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
9.30%0,37M EUR
PARTICIPACIO|FIRST EAGLE AMUNDI-FIRST EAG
LU0878867604
8.95%0,36M USD
ACCIONES|TORRENOVA DE INVERSEGUROS SICAV SA
ES0179551231
8.04%0,32M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
5.82%0,23M EUR
PARTICIPACIO|M&G GLBL GROWTH-ÿ-A-AAC
GB0030938251
3.91%0,16M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.63%0,14M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
3.35%0,13M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
3.25%0,13M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0854930350
3.20%0,13M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK-GLOB ALLOCATION FUND
LU0212925753
3.18%0,13M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|03,875|2018-05-15
US912828HZ65
3.10%0,12M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.87%0,11M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.82%0,11M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.75%0,11M EUR