Mixtos Otros

Globalfinanzas SICAV

GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A. | ES0142511031

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
8,56
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A. (ES0142511031)4,06M EUR8,56 EUR0,15%0,96%1 EUR

Estrategia Globalfinanzas SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Globalfinanzas SICAV, con ISIN, ES0142511031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.057.544 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Globalfinanzas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Globalfinanzas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,05%-0,36%0,23%
20083,74%0,64%0,87%0,60%1,58%
20092,02%0,63%0,68%0,67%0,03%
20100,50%-0,15%0,09%-0,53%1,09%
2011-1,44%-0,98%-0,13%-1,02%0,69%
20122,98%1,96%-0,93%1,15%0,79%
20134,57%1,77%-1,19%1,25%2,70%
20144,06%1,36%1,38%0,70%0,56%
20151,35%4,70%-2,00%-2,85%1,68%
2016-2,70%-1,47%-1,62%0,36%0,02%
20170,83%-0,41%-0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Globalfinanzas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
9.92%0,40M EUR
ACCIONES|MORINVEST SICAV
ES0164641039
9.82%0,39M EUR
PARTICIPACIO|FIRST EAGLE AMUNDI-FIRST EAG
LU0068578508
9.12%0,37M USD
ACCIONES|TORRENOVA DE INVERSEGUROS SICAV SA
ES0179551231
8.10%0,33M EUR
PARTICIPACIO|M&G GLBL GROWTH-ÿ-A-AAC
GB0030938145
7.80%0,31M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
6.18%0,25M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,875|2017-10-15
US912828F544
4.21%0,17M USD
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
3.81%0,15M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.64%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
3.29%0,13M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK-GLOB ALLOCATION FUND
LU0212925753
3.14%0,13M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.84%0,11M EUR
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0169528188
2.74%0,11M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.69%0,11M EUR
BONO|BANKIA, S.A.|03,500|2019-01-17
ES0313307003
2.62%0,11M EUR