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Golden Share Inversiones SICAV

GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0142514035

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

20 Sep, 2017
14,16
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142514035)3,52M EUR14,16 EUR0,75%1,39%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,28%-1,72%-1,53%
2008-11,48%-4,50%-1,04%-2,85%-3,59%
20096,99%0,06%2,94%3,14%0,71%
20101,67%0,94%-2,70%1,85%1,63%
2011-5,33%-0,27%-0,25%-6,72%2,02%
20128,38%4,68%-2,56%4,27%1,90%
20134,53%1,17%-1,73%2,78%2,30%
20145,63%2,23%1,82%0,78%0,69%
20154,40%6,90%-1,49%-2,86%2,07%
2016-0,31%-3,15%0,07%1,37%1,47%
20171,47%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Golden Share Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
6.01%0,21M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
5.55%0,20M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
5.36%0,19M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
5.31%0,19M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
5.17%0,18M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
5.14%0,18M EUR
Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO
FR0013176377
4.05%0,14M EUR
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24
XS0497187640
3.99%0,14M EUR
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09
XS0557252417
3.82%0,13M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
3.46%0,12M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.34%0,12M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
3.01%0,11M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.92%0,10M EUR
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17
XS0872702112
2.90%0,10M EUR
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26
XS0479541699
2.81%0,10M EUR