Mixtos Otros

Golden Share Inversiones SICAV

GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0142514035

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

15 Nov, 2017
14,22
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142514035)3,58M EUR14,22 EUR0,75%1,39%1 EUR

Estrategia Golden Share Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Golden Share Inversiones SICAV, con ISIN, ES0142514035 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.578.136 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Golden Share Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Golden Share Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,28%-1,72%-1,53%
2008-11,48%-4,50%-1,04%-2,85%-3,59%
20096,99%0,06%2,94%3,14%0,71%
20101,67%0,94%-2,70%1,85%1,63%
2011-5,33%-0,27%-0,25%-6,72%2,02%
20128,38%4,68%-2,56%4,27%1,90%
20134,53%1,17%-1,73%2,78%2,30%
20145,63%2,23%1,82%0,78%0,69%
20154,40%6,90%-1,49%-2,86%2,07%
2016-0,31%-3,15%0,07%1,37%1,47%
20171,47%-0,18%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Golden Share Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
5.40%0,19M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
5.25%0,19M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
5.15%0,18M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
5.00%0,18M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
4.14%0,15M EUR
Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO
FR0013176377
4.07%0,14M EUR
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24
XS0497187640
3.99%0,14M EUR
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09
XS0557252417
3.81%0,13M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
3.35%0,12M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0102013652
3.35%0,12M USD
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250
LU0823413744
3.15%0,11M USD
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
3.07%0,11M USD
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.02%0,11M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.00%0,11M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.96%0,10M EUR