Mixtos Otros

Golden Share Inversiones SICAV

GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0142514035

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

18 Jul, 2018
14,17
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0142514035)3,40M EUR14,17 EUR0,75%1,43%1 EUR

Estrategia Golden Share Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La duración objetiva de la cartera no superará los dos años. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Golden Share Inversiones SICAV

El fondo Golden Share Inversiones SICAV, con ISIN, ES0142514035 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.397.451 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Golden Share Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Golden Share Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,28%-1,72%-1,53%
2008-11,48%-4,50%-1,04%-2,85%-3,59%
20096,99%0,06%2,94%3,14%0,71%
20101,67%0,94%-2,70%1,85%1,63%
2011-5,33%-0,27%-0,25%-6,72%2,02%
20128,38%4,68%-2,56%4,27%1,90%
20134,53%1,17%-1,73%2,78%2,30%
20145,63%2,23%1,82%0,78%0,69%
20154,40%6,90%-1,49%-2,86%2,07%
2016-0,31%-3,15%0,07%1,37%1,47%
20172,50%1,47%-0,18%0,32%0,88%
2018-1,96%0,16%

Rendimiento mensual Golden Share Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Golden Share Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
5.68%0,20M EUR
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,
LU1534073041
5.58%0,20M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
5.13%0,18M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
5.03%0,18M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
4.91%0,17M EUR
Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO
FR0013176377
4.12%0,14M EUR
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24
XS0497187640
3.85%0,13M EUR
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09
XS0557252417
3.76%0,13M EUR
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31
IE00B579F325
3.56%0,12M USD
Participaciones|CREDIT AGRICOLE
LU0347592437
3.25%0,11M USD
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
3.18%0,11M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
3.08%0,11M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE0032379574
3.06%0,11M USD
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
2.97%0,10M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0226954369
2.85%0,10M USD