Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI | ES0142526005

Caja Laboral Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
6,18
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI (ES0142526005)19,19M EUR6,18 EUR0,26%0,33%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza al fondo a 31/5/21 el 100% del valor liquidativo a 20/5/16(VLI) más, un rendimiento variable ligado a Inditex, Iberdrola y AXA. Será: -1% del VLI(TAE MIN. 0,20%) si RF de cualquiera de las 3 acciones <90% de RI -2,50% del VLI (TAE 0,49%) si RF de las 3 acciones>=90% y cualquiera de ellas<100% -5% del VLI (TAE MAX. 0,97%) si RF de las 3 acciones>=100% de la RI TAE depende de cuando se suscribe Referencia inicial(RI), máximo precios de cierre acciones desde el 20/5/16 al 20/6/16 ambos inclusive. Referencia final(RF), precio de cierre acciones el 24/5/21. Al ser acciones de sectores diferentes, podrán tener evolución diferente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,26%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,29%-0,06%0,06%
20170,37%0,47%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 26, 2016) May 17, 2016
Rulebook (Feb 26, 2016) May 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 26, 2016) Mar 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI

Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
81.52%15,69M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
15.75%3,03M EUR