Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI | ES0142526005

CAJA LABORAL GESTION

€6,13
-0,03% 1M
+0,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI
ES0142526005
18,90M€0,26%-0,36%60,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 31/5/21 el 100% del valor liquidativo a 20/5/16(VLI) más, un rendimiento variable ligado a Inditex, Iberdrola y AXA. Será: -1% del VLI(TAE MIN. 0,20%) si RF de cualquiera de las 3 acciones <90% de RI -2,50% del VLI (TAE 0,49%) si RF de las 3 acciones>=90% y cualquiera de ellas<100% -5% del VLI (TAE MAX. 0,97%) si RF de las 3 acciones>=100% de la RI TAE depende de cuando se suscribe Referencia inicial(RI), máximo precios de cierre acciones desde el 20/5/16 al 20/6/16 ambos inclusive. Referencia final(RF), precio de cierre acciones el 24/5/21. Al ser acciones de sectores diferentes, podrán tener evolución diferente.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI

El fondo Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI, con ISIN, ES0142526005 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,26%
Comisión de reembolso2,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,36%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,30% -0,61% 0,68%
1 año -0,39% -0,40% -0,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,29%-0,06%0,07%
20170,46%0,36%0,47%-0,12%-0,26%
2018-0,54%0,20%-0,35%-0,29%-0,11%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXII FI

Posición Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
86,88%16,41M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
15,96%3,01M€
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02
ES00000122D7
1,27%0,24M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,11
Beta0,32
Information Ratio0,03
R-Squared73,66
Sharpe Ratio-0,16
Standard Deviation1,20
Tracking Error2,26
Treynor Ratio-0,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).