Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI | ES0142527003

CAJA LABORAL GESTION

€6,09
+0,01% 1M
-0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI
ES0142527003
11,53M€0,25%-0,35%60,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 5/8/21 el 100% del valor liquidativo a 29/7/16 (VLI),incrementado,en un 1,1% anual por cada fecha de observación anual (5 observaciones) en que el valor final de la acción con peor comportamiento(Repsol, Iberdrola y Vodafone) sea superior o igual a su respectivo valor inicial, y un 0,50% si nunca se cumple lo anterior(TAE mínima 0,1% y máxima1,07%).Se tomará como valor inicial el máximo de los precios de cierre de la acción desde el 29/7/16 al 26/8/16 ambos inclusive. Al ser acciones de sectores diferentes, podrán tener evolución diferente.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,02% -0,03% 0,39%
1 año 0,04% 0,05% -0,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,25%-1,27%
20171,03%0,23%0,71%-0,14%0,22%
2018-0,28%0,34%-0,56%-0,44%0,40%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 19, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI

Posición Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
44,63%5,15M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,67|2021-07-30
ES0000012668
25,62%2,96M€
BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19
ES0000101719
22,92%2,65M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,73|2021-10-31
ES00000124S1
4,26%0,49M€
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02
ES00000122D7
0,55%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,33
Beta0,39
Information Ratio0,23
R-Squared65,66
Sharpe Ratio0,14
Standard Deviation1,53
Tracking Error2,16
Treynor Ratio0,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).