Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI | ES0142527003

Caja Laboral Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
6,13
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI (ES0142527003)11,81M EUR6,13 EUR0,25%0,23%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza al fondo a 5/8/21 el 100% del valor liquidativo a 29/7/16 (VLI),incrementado,en un 1,1% anual por cada fecha de observación anual (5 observaciones) en que el valor final de la acción con peor comportamiento(Repsol, Iberdrola y Vodafone) sea superior o igual a su respectivo valor inicial, y un 0,50% si nunca se cumple lo anterior(TAE mínima 0,1% y máxima1,07%).Se tomará como valor inicial el máximo de los precios de cierre de la acción desde el 29/7/16 al 26/8/16 ambos inclusive. Al ser acciones de sectores diferentes, podrán tener evolución diferente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,25%-1,27%
20170,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Prospectus (Jun 03, 2016) Jun 06, 2016
Rulebook (Jun 03, 2016) Jun 06, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 03, 2016) Jun 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXIII FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
43.40%5,09M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,67|2021-07-30
ES0000012668
25.05%2,94M EUR
BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19
ES0000101719
22.46%2,63M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,73|2021-10-31
ES00000124S1
4.16%0,49M EUR