Mixtos Otros

Gonara Cartera SICAV

GONARA CARTERA, SICAV SA | ES0142563032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,66
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GONARA CARTERA, SICAV SA (ES0142563032)4,69M EUR1,66 EUR0,60%0,81%1 EUR

Estrategia Gonara Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gonara Cartera SICAV

El fondo Gonara Cartera SICAV, con ISIN, ES0142563032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.688.641 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Gonara Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gonara Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,44%0,52%1,17%
2008-0,62%-2,94%0,07%0,33%1,98%
20095,42%1,55%0,49%2,20%1,09%
20102,30%0,92%-0,49%1,10%0,77%
2011-1,68%0,15%-0,42%-3,02%1,66%
20124,07%-0,54%-1,00%3,49%2,13%
20135,78%2,17%-1,02%2,49%2,06%
20143,84%0,99%0,98%0,92%0,90%
20151,46%4,36%-1,48%-1,97%0,67%
2016-0,26%-2,34%0,56%0,34%1,22%
20172,59%1,28%0,63%0,63%0,03%
2018-1,75%-1,79%

Rendimiento mensual Gonara Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gonara Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
6.53%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
6.30%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.28%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
6.17%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.16%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
6.15%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
6.15%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST CONVERTIBLES
LU0179220412
6.09%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.38%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
5.34%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
5.32%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474969937
2.57%0,12M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25
XS1207054666
2.25%0,11M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15
XS1490960942
2.18%0,10M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.13%0,10M EUR