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Gonara Cartera SICAV

GONARA CARTERA, SICAV SA | ES0142563032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
1,70
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GONARA CARTERA, SICAV SA (ES0142563032)4,84M EUR1,70 EUR0,60%0,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,44%0,52%1,17%
2008-0,62%-2,94%0,07%0,33%1,98%
20095,42%1,55%0,49%2,20%1,09%
20102,30%0,92%-0,49%1,10%0,77%
2011-1,68%0,15%-0,42%-3,02%1,66%
20124,07%-0,54%-1,00%3,49%2,13%
20135,78%2,17%-1,02%2,49%2,06%
20143,84%0,99%0,98%0,92%0,90%
20151,46%4,36%-1,48%-1,97%0,67%
2016-0,26%-2,34%0,56%0,34%1,22%
20171,28%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 28, 2017) Mar 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2017) Mar 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gonara Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
9.47%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.49%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
6.42%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
6.41%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0292585626
6.28%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
6.22%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00B65YMK29
6.21%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
5.26%0,25M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
4.24%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
4.21%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.20%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST CONVERTIBLES
LU0179220412
3.52%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
3.17%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
3.12%0,15M EUR
RFIJA|EDP FINANCE BV|4.12|2021-01-20
XS0995380580
2.46%0,12M EUR