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Gonblas Inversiones SICAV

GONBLAS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0142564030

Novo Banco Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,33
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GONBLAS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0142564030)5,13M EUR1,33 EUR0,65%1,31%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-4,00%-1,91%-3,76%
20098,20%-4,27%6,63%3,85%2,08%
2010-4,98%-3,89%-7,98%6,87%0,54%
2011-5,52%5,12%-0,22%-12,78%3,28%
20124,06%-0,77%-5,86%5,78%5,31%
201320,81%1,97%1,10%9,48%7,04%
20144,99%5,77%2,02%-1,96%-0,76%
20154,75%14,23%-5,50%-7,36%4,75%
20161,80%-4,26%-1,09%3,69%3,69%
20175,32%-0,36%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gonblas Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EUR OPPORT
LU0418791066
2.72%0,14M EUR
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,30|2019-10-30
ES00000121O6
2.24%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.15%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN
LU1330191971
2.15%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL HIGH YI
IE00B11XZ327
2.09%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SOLVENTIS EOS
ES0130123039
2.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNAC
ES0114638036
2.01%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
1.94%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
1.94%0,10M EUR
ACCIONES|MERCK KGAA
DE0006599905
1.87%0,10M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
1.85%0,09M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.78%0,09M EUR
ACCIONES|SAINT GOBAIN
FR0000125007
1.75%0,09M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
1.75%0,09M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.74%0,09M EUR