GORDI 1916 SICAV, S.A.

GORDI 1916 SICAV, S.A. | ES0142592007

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€11,19
-3,12% 1M
-7,99% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
GORDI 1916 SICAV, S.A.
ES0142592007
11,82M€0,65%-0,75%1,00€-1,16%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GORDI 1916 SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gordi 1916 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones GORDI 1916 SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter ha presentado recientemente su Panorama Económico (Diciembre 2018) en el que analiza las principales economías mundiales. Según los expertos de la entidad, “los organismos internacionales (FMI y OCDE) han revisado recientemente a la baja sus estimaciones de crecimiento global”. La estimación de crecimiento para 2018 es una subida del PIB de un +3,7%, mientras que para 2019 es de +3,6-3,5%. Previsiones económicas Bankinter Según señalan, “los efectos negativos de las disputas comerciales, la subida del petróleo, unas condicione

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,71% -11,18% -9,01%
1 año -7,78% -7,82% -4,05%
3 años -3,43% -1,16% 0,10%
5 años 6,22% 1,31% 2,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,68% - - - -
2015-0,05% - - 1,90%1,90%
20162,54%-2,07%0,15%3,28%1,23%
20173,61%2,00%0,30%1,00%0,27%
2018 - -2,01%-2,26%0,93% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018

Cartera de Gordi 1916 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
5,32%0,66M€
BONO|BBVA|8,88|2049-04-14
XS1394911496
3,61%0,45M€
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
3,58%0,45M€
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2049-01-22
FR0011697028
3,37%0,42M€
BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,25|2026-04-30
XS1814065345
3,12%0,39M€
BONO|CREDIT AGRICOLE|6,63|2049-09-23
USF22797YK86
2,81%0,35M€
BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|4,50|2049-12-15
XS1756703275
2,77%0,34M€
BONO|BARCLAYS BANK|8,00|2049-12-15
XS1002801758
2,67%0,33M€
BONO|BBVA|5,35|2029-11-12
USP16259AL02
2,67%0,33M€
BONO|SOCIETE GENERAL|6,75|2049-10-07
XS0867620725
2,61%0,32M€
BONO|DEUTSCHE BANK AG|6,00|2049-04-30
DE000DB7XHP3
2,34%0,29M€
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2047-06-14
XS1629774230
2,33%0,29M€
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,00|2043-12-04
XS1795406575
2,31%0,29M€
RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30
XS1812087598
2,28%0,28M€
BONO|BKT|8,63|2049-12-29
XS1404935204
1,82%0,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,36-0,93
Beta0,660,67
Information Ratio-1,22-0,94
R-Squared56,8859,31
Sharpe Ratio-1,520,57
Standard Deviation4,653,49
Tracking Error3,552,60
Treynor Ratio-10,762,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).