Mixtos Otros

Gordi 1916 SICAV

GORDI 1916 SICAV, S.A. | ES0142592007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

11 Dec, 2017
12,14
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GORDI 1916 SICAV, S.A. (ES0142592007)12,96M EUR12,14 EUR0,65%0,90%1 EUR

Estrategia Gordi 1916 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gordi 1916 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gordi 1916 SICAV, con ISIN ES0142592007, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 12.956.729 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Gordi 1916 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gordi 1916 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,68%1,85%3,29%0,63%1,72%
2015-0,05%4,40%-3,09%-3,06%1,90%
20162,54%-2,07%0,15%3,28%1,23%
20172,00%0,30%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gordi 1916 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
15.45%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
5.37%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
5.00%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
2.97%0,38M EUR
BONO|BBVA|5,35|2029-11-12
USP16259AL02
2.66%0,34M USD
BONO|SOCIETE GENERAL|6,75|2049-10-07
XS0867620725
2.56%0,33M EUR
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2047-06-14
XS1629774230
2.30%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
2.04%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
2.00%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1.99%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
1.99%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
1.97%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
1.85%0,24M EUR
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|6,10|2049-10-01
US48126HAC43
1.81%0,23M USD
BONO|ERSTE GROUP BANK AG|6,50|2049-04-15
XS1597324950
1.72%0,22M EUR