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Gordi 1916 SICAV

GORDI 1916 SICAV, S.A. | ES0142592007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
12,03
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GORDI 1916 SICAV, S.A. (ES0142592007)12,88M EUR12,03 EUR0,65%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,68%1,85%3,29%0,63%1,72%
2015-0,05%4,40%-3,09%-3,06%1,90%
20162,54%-2,07%0,15%3,28%1,23%
20172,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gordi 1916 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
15.62%2,00M EUR
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES00000128Q6
9.83%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
5.44%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
5.08%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
4.64%0,59M EUR
BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18
XS1139494493
4.07%0,52M EUR
BONO|BBVA|5,35|2029-11-12
USP16259AL02
2.90%0,37M USD
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|6,10|2049-10-01
US48126HAC43
1.94%0,25M USD
BONO|BANCO DE SABADELL|5,63|2026-05-06
XS1405136364
1.73%0,22M EUR
BONO|CREDIT SUISSE|6,50|2023-08-08
XS0957135212
1.62%0,21M USD
BONO|RABOBANK NEDERLAND|5,50|2049-06-29
XS1171914515
1.61%0,21M EUR
BONO|GRIFOLS WORLDWILDE|5,25|2022-04-01
US398435AC17
1.53%0,20M USD
BONO|DONG ENERGY|6,25|3013-06-26
XS0943370543
1.11%0,14M EUR
ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA
NL0000009082
0.94%0,12M EUR
ACCIONES|INCOSA
ES0139140174
0.93%0,12M EUR