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Gorbeia Inversiones SICAV

GORBEIA INVERSIONES SICAV SA | ES0142602004

Degroof Petercam SGIIC

12 Oct, 2017
4,89
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GORBEIA INVERSIONES SICAV SA (ES0142602004)2,94M EUR4,89 EUR0,50%1,29%0 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimientos no superiores a 12 meses, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,67%
2016-0,07%-4,23%1,96%0,06%2,28%
20171,74%-1,08%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gorbeia Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR-
LU0568620990
11.86%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
11.86%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010135103
6.89%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BNY-GLOBAL REAL RETU
IE00B4Z6HC18
6.15%0,18M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.71%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S
LU0907928062
3.20%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
3.13%0,09M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
3.12%0,09M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.35%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U
IE00B0M62Q58
2.31%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI
IE00B0M63177
2.27%0,07M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.16%0,06M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
2.13%0,06M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
1.90%0,06M EUR
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
1.87%0,05M EUR