RV Zona Euro Cap. Flexible

GPM Gestión Activa Growth Capital FI

GPM Gestión Activa Growth Capital FI | ES0142630039

Inversis Gestión SGIIC

04 Dec, 2017
8,99
0,86%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GPM Gestión Activa Growth Capital FI (ES0142630039)0,53M EUR8,99 EUR1,00%3,25%1 EUR

Estrategia GPM Gestión Activa Growth Capital FI

Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 25%. Se podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total será emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE y, hasta un 10%, en emisores de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo y sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursatil.


Información sobre el fondo de inversión GPM Gestión Activa Growth Capital FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo GPM Gestión Activa Growth Capital FI, con ISIN ES0142630039, de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,23% con una volatilidad del 4,08%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio total, que asciende a 525.613 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones GPM Gestión Activa Growth Capital FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GPM Gestión Activa Growth Capital FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-04

Rentabilidades absolutas al 2017-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,76%-2,73%
2017-2,40%-0,23%-1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Apr 29, 2016) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GPM Gestión Activa Growth Capital FI

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01805115
6.44%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES00000128A0
6.44%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01808176
6.44%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01804068
6.44%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01809141
6.44%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES00000121L2
6.44%0,04M EUR
PARTICIPACIONES|GPM GESTION ACTIVA
ES0142630054
3.81%0,03M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.64%0,02M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.42%0,02M EUR
ACCIONES|DOGI, S.A.
ES0126962002
2.20%0,01M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
2.17%0,01M EUR
ACCIONES|R.E.E.
ES0173093024
2.16%0,01M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.09%0,01M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.97%0,01M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
1.74%0,01M EUR