RV Zona Euro Cap. Flexible

GPM Gestión Activa Growth Capital FI

GPM Gestión Activa Growth Capital FI | ES0142630039

Inversis Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
9,13
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GPM Gestión Activa Growth Capital FI (ES0142630039)0,66M EUR9,13 EUR1,00%3,25%1 EUR

Estrategia

Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 25%. Se podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total será emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE y, hasta un 10%, en emisores de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo y sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursatil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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1 14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,76%-2,73%
2017-2,40%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Apr 29, 2016) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GPM Gestión Activa Growth Capital FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010762492
17.52%0,11M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
6.81%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03
ES0L01804068
6.81%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES0000012783
6.81%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03
ES0L01801197
6.81%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
6.81%0,04M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-07-03
ES00000128A0
6.81%0,04M EUR
ACCIONES|DOGI, S.A.
ES0126962002
3.56%0,02M EUR
ACCIONES|Abertis Infraestruct
ES0111845014
2.17%0,01M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.13%0,01M EUR
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
1.91%0,01M EUR
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
1.54%0,01M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.32%0,01M EUR
ACCIONES|BANKINTER
ES0113679I37
1.27%0,01M EUR
ACCIONES|R.E.E.
ES0173093024
1.15%0,01M EUR