RV Zona Euro Cap. Flexible

GPM Gestión Activa Growth Capital FI

GPM Gestión Activa Growth Capital FI | ES0142630039

Inversis Gestión SGIIC

15 Jun, 2017
9,14
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GPM Gestión Activa Growth Capital FI (ES0142630039)0,63M EUR9,14 EUR1,00%3,25%1 EUR

Estrategia

Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 25%. Se podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total será emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE y, hasta un 10%, en emisores de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo y sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursatil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,25%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,76%-2,73%
2017-2,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (Apr 29, 2016) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de GPM Gestión Activa Growth Capital FI

Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-03
ES0L01711172
7.11%0,05M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-03
ES0000012783
7.11%0,05M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,38|2017-04-03
ES00000124I2
7.11%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010762492
3.89%0,03M EUR
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
2.63%0,02M EUR
ACCIONES|DOGI, S.A.
ES0126962002
2.50%0,02M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.42%0,02M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
2.16%0,01M EUR
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
1.43%0,01M EUR
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
1.42%0,01M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
1.36%0,01M EUR
ACCIONES|R.E.E.
ES0173093024
1.32%0,01M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.23%0,01M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
1.08%0,01M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.06%0,01M EUR