Mixtos Otros

Rio Nora Inversiones SICAV

RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0142971037

UBS Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
6,00
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0142971037)2,62M EUR6,00 EUR0,40%1,35%1 EUR

Estrategia Rio Nora Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Rio Nora Inversiones SICAV

El fondo Rio Nora Inversiones SICAV, con ISIN, ES0142971037 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.624.757 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Rio Nora Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rio Nora Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,20%3,03%-2,52%2,09%3,58%
2007-0,64%1,03%0,65%-1,20%-1,09%
2008-18,16%-6,34%-0,64%-5,46%-6,97%
20096,38%-0,92%3,31%2,63%1,26%
20105,84%2,21%-1,77%3,56%1,80%
2011-5,55%0,81%-1,66%-5,92%1,26%
20124,04%2,50%-1,99%3,04%0,51%
20135,95%2,43%-2,69%2,65%3,55%
20142,56%1,60%1,96%-1,18%0,19%
20151,45%6,70%0,59%-8,18%2,95%
20167,87%0,30%1,43%3,60%2,35%
20175,12%3,28%0,07%1,11%0,59%
2018-2,81%

Rendimiento mensual Rio Nora Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rio Nora Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
7.40%0,19M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
6.26%0,16M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
5.82%0,15M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B53L3W79
4.93%0,13M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.62%0,12M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.11%0,11M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
3.90%0,10M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.62%0,09M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
3.29%0,09M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
3.22%0,08M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.09%0,08M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.91%0,08M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1048590118
2.72%0,07M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1459801780
2.70%0,07M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
2.56%0,07M USD