Mixtos Otros

Rio Nora Inversiones SICAV

RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0142971037

UBS Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
5,99
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0142971037)2,61M EUR5,99 EUR0,40%1,35%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,20%3,03%-2,52%2,09%3,58%
2007-0,64%1,03%0,65%-1,20%-1,09%
2008-18,16%-6,34%-0,64%-5,46%-6,97%
20096,38%-0,92%3,31%2,63%1,26%
20105,84%2,21%-1,77%3,56%1,80%
2011-5,55%0,81%-1,66%-5,92%1,26%
20124,04%2,50%-1,99%3,04%0,51%
20135,95%2,43%-2,69%2,65%3,55%
20142,56%1,60%1,96%-1,18%0,19%
20151,45%6,70%0,59%-8,18%2,95%
20167,87%0,30%1,43%3,60%2,35%
20173,28%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rio Nora Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
11.34%0,30M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
5.90%0,15M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
4.78%0,13M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.40%0,12M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
4.13%0,11M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
4.03%0,11M USD
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.03%0,11M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
3.86%0,10M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
3.36%0,09M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.26%0,09M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
3.24%0,09M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
2.98%0,08M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1459801780
2.70%0,07M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
2.61%0,07M USD
Acciones|VODAFONE
GB00BH4HKS39
2.36%0,06M GBP