Mixtos Otros

Rio Nora Inversiones SICAV

RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0142971037

UBS Gestión SGIIC

09 Aug, 2018
6,05
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0142971037)2,65M EUR6,05 EUR0,40%1,35%1 EUR

Estrategia Rio Nora Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Rio Nora Inversiones SICAV

El fondo Rio Nora Inversiones SICAV, con ISIN, ES0142971037 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.654.784 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Rio Nora Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Rio Nora Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-09

Rentabilidades absolutas al 2018-08-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,20%3,03%-2,52%2,09%3,58%
2007-0,64%1,03%0,65%-1,20%-1,09%
2008-18,16%-6,34%-0,64%-5,46%-6,97%
20096,38%-0,92%3,31%2,63%1,26%
20105,84%2,21%-1,77%3,56%1,80%
2011-5,55%0,81%-1,66%-5,92%1,26%
20124,04%2,50%-1,99%3,04%0,51%
20135,95%2,43%-2,69%2,65%3,55%
20142,56%1,60%1,96%-1,18%0,19%
20151,45%6,70%0,59%-8,18%2,95%
20167,87%0,30%1,43%3,60%2,35%
20175,12%3,28%0,07%1,11%0,59%
2018-2,81%0,41%

Rendimiento mensual Rio Nora Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2018) Jul 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2018) Jul 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Rio Nora Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
8.02%0,21M USD
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
7.04%0,18M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
5.95%0,16M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B53L3W79
5.04%0,13M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
4.53%0,12M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
4.27%0,11M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.04%0,11M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
3.71%0,10M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838229
3.69%0,10M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.65%0,10M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
3.18%0,08M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.87%0,07M EUR
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1048590118
2.85%0,07M USD
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.79%0,07M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0971935258
2.62%0,07M USD