Mixtos Otros

Rio Nora Inversiones SICAV

RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0142971037

UBS Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
6,03
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0142971037)2,68M EUR6,03 EUR0,40%1,35%1 EUR

Estrategia Rio Nora Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Rio Nora Inversiones SICAV, con ISIN, ES0142971037 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.681.593 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Rio Nora Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rio Nora Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,20%3,03%-2,52%2,09%3,58%
2007-0,64%1,03%0,65%-1,20%-1,09%
2008-18,16%-6,34%-0,64%-5,46%-6,97%
20096,38%-0,92%3,31%2,63%1,26%
20105,84%2,21%-1,77%3,56%1,80%
2011-5,55%0,81%-1,66%-5,92%1,26%
20124,04%2,50%-1,99%3,04%0,51%
20135,95%2,43%-2,69%2,65%3,55%
20142,56%1,60%1,96%-1,18%0,19%
20151,45%6,70%0,59%-8,18%2,95%
20167,87%0,30%1,43%3,60%2,35%
20173,28%0,07%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rio Nora Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
7.50%0,20M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
5.93%0,16M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
4.77%0,13M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.41%0,12M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
4.14%0,11M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B53L3W79
4.08%0,11M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.01%0,11M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
4.00%0,11M USD
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
3.89%0,10M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
3.46%0,09M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
3.38%0,09M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1256216513
3.22%0,09M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
3.01%0,08M USD
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.83%0,08M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1459801780
2.68%0,07M EUR