Mixtos Otros

Inversiones Inverjota SICAV

INVERSIONES INVERJOTA, SICAV, S.A. | ES0142982034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Nov, 2017
6,11
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES INVERJOTA, SICAV, S.A. (ES0142982034)2,45M EUR6,11 EUR0,65%1,11%1 EUR

Estrategia Inversiones Inverjota SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Inversiones Inverjota SICAV, con ISIN, ES0142982034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.452.940 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Inverjota SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Inverjota SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,19%-0,37%0,65%
2008-31,54%-12,47%-6,44%-7,24%-9,88%
200923,21%-12,09%18,46%14,05%3,73%
2010-10,34%-5,22%-10,39%8,67%-2,86%
2011-8,50%3,76%-0,70%-14,53%3,91%
20123,51%1,87%-2,08%2,40%1,35%
20132,73%1,12%0,69%0,59%0,30%
2014-0,06%0,20%0,05%-0,12%-0,20%
2015-1,17%-0,24%-0,33%-0,27%-0,34%
2016-1,33%-0,37%-0,35%-0,28%-0,34%
2017-0,40%-0,32%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 30, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Inverjota SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
62.08%1,52M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0011099712
8.25%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
8.18%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0011269083
8.13%0,20M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.18%0,10M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
4.13%0,10M EUR
RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.45|2023-05-18
XS1615065320
4.12%0,10M EUR