Mixtos Otros

Inversiones Inverjota SICAV

INVERSIONES INVERJOTA, SICAV, S.A. | ES0142982034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

10 Jul, 2018
6,02
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES INVERJOTA, SICAV, S.A. (ES0142982034)2,40M EUR6,02 EUR0,65%1,14%1 EUR

Estrategia Inversiones Inverjota SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Inverjota SICAV

El fondo Inversiones Inverjota SICAV, con ISIN, ES0142982034 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.397.557 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Inverjota SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Inverjota SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-10

Rentabilidades absolutas al 2018-07-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,19%-0,37%0,65%
2008-31,54%-12,47%-6,44%-7,24%-9,88%
200923,21%-12,09%18,46%14,05%3,73%
2010-10,34%-5,22%-10,39%8,67%-2,86%
2011-8,50%3,76%-0,70%-14,53%3,91%
20123,51%1,87%-2,08%2,40%1,35%
20132,73%1,12%0,69%0,59%0,30%
2014-0,06%0,20%0,05%-0,12%-0,20%
2015-1,17%-0,24%-0,33%-0,27%-0,34%
2016-1,33%-0,37%-0,35%-0,28%-0,34%
2017-1,07%-0,40%-0,32%-0,15%-0,21%
2018-0,38%-0,99%

Rendimiento mensual Inversiones Inverjota SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 21, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2018) Jun 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 30, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Inverjota SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0011269083
17.70%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
17.64%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0011099712
17.61%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
17.60%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU1184248083
12.50%0,30M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.18%0,10M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
4.15%0,10M EUR
RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.45|2023-05-18
XS1615065320
4.12%0,10M EUR