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Inversiones Inverjota SICAV

INVERSIONES INVERJOTA, SICAV, S.A. | ES0142982034

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
6,11
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES INVERJOTA, SICAV, S.A. (ES0142982034)2,45M EUR6,11 EUR0,65%1,11%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,19%-0,37%0,65%
2008-31,54%-12,47%-6,44%-7,24%-9,88%
200923,21%-12,09%18,46%14,05%3,73%
2010-10,34%-5,22%-10,39%8,67%-2,86%
2011-8,50%3,76%-0,70%-14,53%3,91%
20123,51%1,87%-2,08%2,40%1,35%
20132,73%1,12%0,69%0,59%0,30%
2014-0,06%0,20%0,05%-0,12%-0,20%
2015-1,17%-0,24%-0,33%-0,27%-0,34%
2016-1,33%-0,37%-0,35%-0,28%-0,34%
2017-0,40%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Inverjota SICAV

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30
ES0000012783
47.94%1,18M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0011099712
8.18%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0011269083
8.14%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE
LU0935221761
8.13%0,20M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.14%0,10M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
4.11%0,10M EUR
RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.45|2023-05-18
XS1615065320
4.07%0,10M EUR