Mixtos Otros

Inversiones Financieras Almitec SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SICAV SA | ES0142983032

Gesalcalá SGIIC

17 Nov, 2017
10,52
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SICAV SA (ES0142983032)4,22M EUR10,52 EUR0,70%1,44%1 EUR

Estrategia Inversiones Financieras Almitec SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Financieras Almitec SICAV, con ISIN ES0142983032, de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.215.810 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Financieras Almitec SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Inversiones Financieras Almitec SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,69%-2,61%-4,07%
2008-27,61%-5,93%-3,39%-4,81%-16,32%
200925,01%-6,49%16,50%13,62%1,00%
20102,40%-0,56%-2,47%1,88%3,64%
2011-0,74%0,07%-0,70%-4,86%5,00%
20126,16%5,30%0,26%2,09%-1,50%
20135,61%4,06%-2,11%1,33%2,31%
20146,89%1,40%2,00%0,97%2,36%
20159,21%11,36%-1,17%-5,76%5,29%
2016-1,70%-5,13%-1,07%0,34%4,39%
20174,14%-1,20%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (May 24, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Financieras Almitec SICAV

Peso Valor
Participaciones|CREDIT ANDORRA
LU0299048719
4.49%0,19M EUR
Participaciones|ODDO & CIE
FR0011036920
3.41%0,14M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0209325462
3.13%0,13M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259029
3.09%0,13M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0012365013
2.86%0,12M EUR
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0235308482
2.62%0,11M EUR
Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS
LU0195948665
2.54%0,11M USD
Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15
XS1087753353
2.51%0,10M EUR
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952002
2.47%0,10M USD
Participaciones|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
2.43%0,10M EUR
Participaciones|RIVA Y GARCIA
ES0174013005
2.41%0,10M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
2.41%0,10M EUR
Participaciones|AMUNDI
LU0565135745
2.03%0,08M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENTS
GB00B7JRF614
2.02%0,08M EUR
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0946090205
2.00%0,08M EUR