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Inversiones Financieras Almitec SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SICAV SA | ES0142983032

Gesalcalá SGIIC

21 Sep, 2017
10,48
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS ALMITEC SICAV SA (ES0142983032)4,11M EUR10,48 EUR0,70%1,44%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,69%-2,61%-4,07%
2008-27,61%-5,93%-3,39%-4,81%-16,32%
200925,01%-6,49%16,50%13,62%1,00%
20102,40%-0,56%-2,47%1,88%3,64%
2011-0,74%0,07%-0,70%-4,86%5,00%
20126,16%5,30%0,26%2,09%-1,50%
20135,61%4,06%-2,11%1,33%2,31%
20146,89%1,40%2,00%0,97%2,36%
20159,21%11,36%-1,17%-5,76%5,29%
2016-1,70%-5,13%-1,07%0,34%4,39%
20174,14%-1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (May 24, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Financieras Almitec SICAV

Peso Valor
Participaciones|CREDIT ANDORRA
LU0299048719
4.53%0,19M EUR
Participaciones|ODDO & CIE
FR0011036920
3.23%0,13M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0209325462
3.02%0,13M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259029
2.94%0,12M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0012365013
2.84%0,12M EUR
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952002
2.54%0,11M USD
Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15
XS1087753353
2.51%0,10M EUR
Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS
LU0195948665
2.50%0,10M USD
Participaciones|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
2.43%0,10M EUR
Participaciones|RIVA Y GARCIA
ES0174013005
2.41%0,10M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
2.41%0,10M EUR
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0235308482
2.39%0,10M EUR
Participaciones|AMUNDI
LU0565135745
2.05%0,09M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944552
1.97%0,08M USD
Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13
MX0MGO0000G1
1.95%0,08M MXN