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Inversiones Riocobo SICAV

INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A. | ES0142986035

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

18 Sep, 2017
10,66
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A. (ES0142986035)2,81M EUR10,66 EUR0,80%1,43%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,01%
20076,21%3,45%2,35%-0,16%0,48%
2008-25,87%-7,12%-2,54%-7,51%-11,45%
20093,95%-4,02%4,06%2,28%1,76%
2010-0,28%0,56%-5,45%3,01%1,82%
2011-5,79%0,95%-0,18%-8,47%2,14%
20121,31%2,56%-4,10%3,28%-0,27%
201314,65%0,93%-1,39%7,59%7,07%
20140,06%1,83%1,05%0,31%-3,06%
20152,00%11,19%-3,53%-5,33%0,45%
20162,37%-6,19%0,48%4,17%4,25%
20175,77%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 26, 2016) Mar 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 26, 2016) Mar 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Riocobo SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.76%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.65%0,10M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.37%0,10M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.99%0,08M USD
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.55%0,07M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.29%0,06M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.22%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0689230778
2.12%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT
LU0218912235
2.08%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
2.04%0,06M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2.00%0,06M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
1.98%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM
LU1055196213
1.94%0,05M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
1.92%0,05M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.79%0,05M EUR