Mixtos Otros

Inversiones Riocobo SICAV

INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A. | ES0142986035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Nov, 2017
10,81
0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A. (ES0142986035)2,94M EUR10,81 EUR0,80%1,43%1 EUR

Estrategia Inversiones Riocobo SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Riocobo SICAV, con ISIN ES0142986035, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.936.166 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Riocobo SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Riocobo SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,01%
20076,21%3,45%2,35%-0,16%0,48%
2008-25,87%-7,12%-2,54%-7,51%-11,45%
20093,95%-4,02%4,06%2,28%1,76%
2010-0,28%0,56%-5,45%3,01%1,82%
2011-5,79%0,95%-0,18%-8,47%2,14%
20121,31%2,56%-4,10%3,28%-0,27%
201314,65%0,93%-1,39%7,59%7,07%
20140,06%1,83%1,05%0,31%-3,06%
20152,00%11,19%-3,53%-5,33%0,45%
20162,37%-6,19%0,48%4,17%4,25%
20175,77%-0,07%1,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Riocobo SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.66%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.59%0,10M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.44%0,10M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.82%0,08M USD
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.62%0,08M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.52%0,07M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.19%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT
LU0218912235
2.10%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
2.01%0,06M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
1.99%0,06M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
1.97%0,06M USD
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.89%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM
LU1055196213
1.86%0,05M USD
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
1.79%0,05M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
1.72%0,05M EUR