Alt - Multiestrategia

Blue Note SICAV

BLUE NOTE, SICAV S.A. | ES0142988031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Jan, 2018
10,74
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BLUE NOTE, SICAV S.A. (ES0142988031)9,30M EUR10,74 EUR1,00%1,28%1 EUR

Estrategia Blue Note SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir hast un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Blue Note SICAV

El fondo Blue Note SICAV, con ISIN, ES0142988031 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.301.155 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Blue Note SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Jorge Abad Gil


Metadata


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Rentabilidad Blue Note SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,98%0,26%-0,39%-7,37%5,96%
20035,34%1,02%3,42%0,77%0,06%
20041,39%0,86%0,97%0,40%-0,84%
20051,36%0,16%0,79%-0,26%0,66%
20063,13%1,26%-0,80%1,20%1,45%
20073,23%1,14%1,83%0,42%-0,19%
2008-10,67%-3,41%-0,33%-0,83%-6,43%
20097,33%-1,47%4,99%3,09%0,65%
20103,74%1,33%-1,27%1,89%1,78%
2011-4,41%0,26%-1,24%-4,74%1,35%
20125,23%3,66%-2,51%2,34%1,75%
20134,21%1,63%0,34%1,79%0,39%
20140,39%0,74%-0,30%-0,05%-0,01%
20151,44%1,59%-0,50%-0,45%0,81%
2016-0,03%-0,72%-0,23%0,36%0,57%
2017-1,97%-0,23%-0,48%-0,33%-0,95%

Rendimiento mensual Blue Note SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Blue Note SICAV

Peso Valor
ALTAIR BOLSA, FI
ES0108525009
7.92%0,83M EUR
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18
ES00000123Q7
5.34%0,56M EUR
OBLIGACIONES DEL ESTADO 0,25 VTO.30-4-18
ES00000127D6
5.27%0,55M EUR
LETRA DEL TESORO VTO.16/02/2018
ES0L01802161
5.26%0,55M EUR
LETRA DEL TESORO VTO.13/10/2017
ES0L01710133
5.25%0,55M EUR
BONO Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.5 31/10/17
ES00000126V0
5.25%0,55M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 17/11/2017
ES0L01711172
5.25%0,55M EUR
DEUTSCHE BANK AG. 13/04/2018
DE000DL19SS0
4.80%0,50M EUR
DEP.UNICAJA 0,08% VTO 22/09/2018
Depósitos
4.77%0,50M EUR
DEP.BCO.SABADELL 0,08% VTO.05/01/2018
Depósitos
3.82%0,40M EUR
DAIMLER AG VTO 07/03/24
DE000A2GSCY9
2.87%0,30M EUR
DEPOSITO BMN 0,10% VTO.15/01/2018
Depósitos
2.86%0,30M EUR
DEP.BANKIA 0,07% VTO.07/02/2018
Depósitos
2.86%0,30M EUR
DEP.BANKIA 0,09% VTO.12/01/2018
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