Alt - Multiestrategia

Blue Note SICAV

BLUE NOTE, SICAV S.A. | ES0142988031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Jul, 2018
10,76
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BLUE NOTE, SICAV S.A. (ES0142988031)9,18M EUR10,76 EUR1,00%1,06%1 EUR

Estrategia Blue Note SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir hast un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Blue Note SICAV

El fondo Blue Note SICAV, con ISIN, ES0142988031 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 197 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.180.063 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Blue Note SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Jorge Abad Gil


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Rentabilidad Blue Note SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,98%0,26%-0,39%-7,37%5,96%
20035,34%1,02%3,42%0,77%0,06%
20041,39%0,86%0,97%0,40%-0,84%
20051,36%0,16%0,79%-0,26%0,66%
20063,13%1,26%-0,80%1,20%1,45%
20073,23%1,14%1,83%0,42%-0,19%
2008-10,67%-3,41%-0,33%-0,83%-6,43%
20097,33%-1,47%4,99%3,09%0,65%
20103,74%1,33%-1,27%1,89%1,78%
2011-4,41%0,26%-1,24%-4,74%1,35%
20125,23%3,66%-2,51%2,34%1,75%
20134,21%1,63%0,34%1,79%0,39%
20140,39%0,74%-0,30%-0,05%-0,01%
20151,44%1,59%-0,50%-0,45%0,81%
2016-0,03%-0,72%-0,23%0,36%0,57%
2017-1,97%-0,23%-0,48%-0,33%-0,95%
2018-0,52%0,17%

Rendimiento mensual Blue Note SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Blue Note SICAV

Peso Valor
BLUENOTE GLOBAL EQUITY FI
ES0108525009
9.19%0,78M EUR
OBLIGACIONES DEL ESTADO 0,25 VTO.30-4-18
ES00000127D6
6.55%0,55M EUR
DEPOSITO BMN 0,05% VTO.29/11/2018
Depósitos
6.52%0,55M EUR
DEUTSCHE BANK AG. 13/04/2018
DE000DL19SS0
5.95%0,50M EUR
DEP.UNICAJA 0,08% VTO 22/09/2018
Depósitos
5.93%0,50M EUR
ECP ACCIONA 0.59% 25/01/2019
XS1760812286
4.72%0,40M EUR
DAIMLER AG VTO 07/03/24
DE000A2GSCY9
3.58%0,30M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 06/04/2018
ES0L01804068
3.56%0,30M EUR
ECP ACCIONA 23/03/2019
XS1799164360
3.54%0,30M EUR
DEP.UNICAJA 0,08% VTO 27/07/2018
Depósitos
2.97%0,25M EUR
DEPOSITO BMN 0,08% VTO.27/07/2018
Depósitos
2.97%0,25M EUR
DEP.BCO.POPULAR 0,03% VTO 26/07/2018
Depósitos
2.97%0,25M EUR
PAGARE ECP SACYR 0.78 % 20/04/2018
XS1778760030
2.37%0,20M EUR
ECP OBRASCON HUARTE LAIN SA 1.84 VTO 24/01/2019
XS1760787827
2.33%0,20M EUR
ECP ACCIONA 0.67% VTO.18/05/2018
XS1619339291
1.18%0,10M EUR