Alt - Multiestrategia

Blue Note SICAV

BLUE NOTE, SICAV S.A. | ES0142988031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

20 Sep, 2017
10,91
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BLUE NOTE, SICAV S.A. (ES0142988031)10,49M EUR10,91 EUR1,00%1,28%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir hast un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Jorge Abad Gil


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,98%0,26%-0,39%-7,37%5,96%
20035,34%1,02%3,42%0,77%0,06%
20041,39%0,86%0,97%0,40%-0,84%
20051,36%0,16%0,79%-0,26%0,66%
20063,13%1,26%-0,80%1,20%1,45%
20073,23%1,14%1,83%0,42%-0,19%
2008-10,67%-3,41%-0,33%-0,83%-6,43%
20097,33%-1,47%4,99%3,09%0,65%
20103,74%1,33%-1,27%1,89%1,78%
2011-4,41%0,26%-1,24%-4,74%1,35%
20125,23%3,66%-2,51%2,34%1,75%
20134,21%1,63%0,34%1,79%0,39%
20140,39%0,74%-0,30%-0,05%-0,01%
20151,44%1,59%-0,50%-0,45%0,81%
2016-0,03%-0,72%-0,23%0,36%0,57%
2017-0,23%-0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Dec 27, 2016) Dec 31, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 27, 2016) Jan 02, 2017
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Blue Note SICAV

Peso Valor
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.505% VTO. 03/01/2019
ES0001351347
43.03%4,55M EUR
ALTAIR BOLSA, FI
ES0108525009
7.67%0,81M EUR
DEUTSCHE BANK AG. 13/04/2018
DE000DL19SS0
4.76%0,50M EUR
DEP.BCO.SABADELL 0,08% VTO.05/01/2018
Depósitos
3.78%0,40M EUR
DEP.BANKIA 0,07% VTO.07/02/2018
Depósitos
2.84%0,30M EUR
DEPOSITO BMN 0,10% VTO.15/01/2018
Depósitos
2.84%0,30M EUR
DEP.BANKIA 0,09% VTO.12/01/2018
Depósitos
2.84%0,30M EUR
PAGARE ECP ACCIONA 0.69 vto.16/01/2018.
XS1553923985
2.82%0,30M EUR
DEUTSCHE BANK AG 5.125% vto 31/08/2017
DE000DB5S5U8
2.44%0,26M EUR
ECP ACS 0.35% vto.09/02/2018
XS1567092553
1.89%0,20M EUR
DEPOSITO BMN 0,10% VTO.06/02/2018
Depósitos
1.89%0,20M EUR
PAGARE ACS 14/12/2017
XS1537563253
1.88%0,20M EUR
ECP ACCIONA 0.67% VTO.18/05/2018
XS1619339291
0.94%0,10M EUR