Mixtos Otros

Invertia de Gestión SICAV

INVERTIA DE GESTION SICAV S.A. | ES0142989039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Nov, 2017
0,72
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERTIA DE GESTION SICAV S.A. (ES0142989039)3,04M EUR0,72 EUR1,90%2,40%1 EUR

Estrategia Invertia de Gestión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Invertia de Gestión SICAV, con ISIN, ES0142989039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.036.211 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Invertia de Gestión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Invertia de Gestión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,63%6,92%
20076,28%4,01%1,55%-0,03%0,65%
2008-19,39%-4,91%0,20%-8,81%-7,22%
20095,57%-2,95%3,06%3,57%1,91%
20101,69%1,85%-11,44%7,93%4,45%
2011-11,10%-0,05%-2,53%-15,56%8,07%
20127,54%6,44%-6,53%4,22%3,70%
201317,79%2,59%1,11%6,78%6,34%
20144,62%4,47%1,61%-0,53%-0,92%
20152,13%9,51%-3,26%-6,89%3,55%
20161,84%-8,71%0,19%2,20%8,94%
20173,55%-2,11%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Invertia de Gestión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
12.25%0,36M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
6.35%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.57%0,16M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.22%0,09M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
3.11%0,09M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.69%0,08M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.63%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642887032
2.62%0,08M USD
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.54%0,07M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.51%0,07M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.48%0,07M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.41%0,07M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.41%0,07M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.38%0,07M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.37%0,07M EUR