Mixtos Otros

Invertia de Gestión SICAV

INVERTIA DE GESTION SICAV S.A. | ES0142989039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
0,71
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERTIA DE GESTION SICAV S.A. (ES0142989039)3,00M EUR0,71 EUR1,90%2,40%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,63%6,92%
20076,28%4,01%1,55%-0,03%0,65%
2008-19,39%-4,91%0,20%-8,81%-7,22%
20095,57%-2,95%3,06%3,57%1,91%
20101,69%1,85%-11,44%7,93%4,45%
2011-11,10%-0,05%-2,53%-15,56%8,07%
20127,54%6,44%-6,53%4,22%3,70%
201317,79%2,59%1,11%6,78%6,34%
20144,62%4,47%1,61%-0,53%-0,92%
20152,13%9,51%-3,26%-6,89%3,55%
20161,84%-8,71%0,19%2,20%8,94%
20173,55%-2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Invertia de Gestión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
11.87%0,36M USD
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575164
8.15%0,25M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
5.22%0,16M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
3.30%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
3.14%0,10M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.99%0,09M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.56%0,08M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.45%0,07M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.43%0,07M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.39%0,07M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.34%0,07M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.34%0,07M CHF
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2.34%0,07M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.25%0,07M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.22%0,07M EUR