Mixtos Otros

Invertia de Gestión SICAV

INVERTIA DE GESTION SICAV S.A. | ES0142989039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jul, 2018
0,69
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERTIA DE GESTION SICAV S.A. (ES0142989039)2,40M EUR0,69 EUR1,90%2,59%1 EUR

Estrategia Invertia de Gestión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Invertia de Gestión SICAV

El fondo Invertia de Gestión SICAV, con ISIN, ES0142989039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.401.220 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Invertia de Gestión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Invertia de Gestión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,63%6,92%
20076,28%4,01%1,55%-0,03%0,65%
2008-19,39%-4,91%0,20%-8,81%-7,22%
20095,57%-2,95%3,06%3,57%1,91%
20101,69%1,85%-11,44%7,93%4,45%
2011-11,10%-0,05%-2,53%-15,56%8,07%
20127,54%6,44%-6,53%4,22%3,70%
201317,79%2,59%1,11%6,78%6,34%
20144,62%4,47%1,61%-0,53%-0,92%
20152,13%9,51%-3,26%-6,89%3,55%
20161,84%-8,71%0,19%2,20%8,94%
20172,84%3,55%-2,11%1,94%-0,47%
2018-4,09%-0,25%

Rendimiento mensual Invertia de Gestión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Invertia de Gestión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
8.05%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
8.03%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
6.96%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
6.37%0,15M USD
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.49%0,08M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.39%0,08M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
3.19%0,08M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
3.16%0,08M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
3.08%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642887032
3.00%0,07M USD
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.91%0,07M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.85%0,07M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.69%0,06M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
2.63%0,06M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.56%0,06M EUR