Mixtos Otros

Gratil Invest SICAV

GRATIL INVEST, SICAV SA | ES0143276030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
2,10
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GRATIL INVEST, SICAV SA (ES0143276030)19,45M EUR2,10 EUR0,85%1,29%1 EUR

Estrategia Gratil Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gratil Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gratil Invest SICAV, con ISIN ES0143276030, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 19.447.290 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Gratil Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gratil Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,74%-4,48%0,79%
2008-34,35%-7,88%-7,39%-11,73%-12,82%
200919,95%-10,35%17,95%12,80%0,56%
2010-7,21%-1,33%-11,86%6,19%0,48%
2011-3,29%6,07%-0,53%-12,71%5,01%
20124,32%1,33%-7,20%5,55%5,10%
201323,37%3,31%1,19%8,95%8,32%
20146,39%5,69%2,10%0,65%-2,04%
20156,31%12,49%-2,30%-7,92%5,05%
20161,08%-5,16%-1,91%3,64%4,85%
20175,20%5,92%-0,78%0,01%0,10%
2018-2,55%1,91%

Rendimiento mensual Gratil Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Feb 20, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gratil Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
8.55%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.93%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226954369
3.14%0,60M USD
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
2.88%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.70%0,52M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2.58%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS ASSET MANAG
ES0156673008
2.48%0,48M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.31%0,44M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
2.25%0,43M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.04%0,39M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.02%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
1.97%0,38M USD
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1.93%0,37M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.93%0,37M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.79%0,34M EUR