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Gratil Invest SICAV

GRATIL INVEST, SICAV SA | ES0143276030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Sep, 2017
2,07
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GRATIL INVEST, SICAV SA (ES0143276030)19,43M EUR2,07 EUR0,85%1,26%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,74%-4,48%0,79%
2008-34,35%-7,88%-7,39%-11,73%-12,82%
200919,95%-10,35%17,95%12,80%0,56%
2010-7,21%-1,33%-11,86%6,19%0,48%
2011-3,29%6,07%-0,53%-12,71%5,01%
20124,32%1,33%-7,20%5,55%5,10%
201323,37%3,31%1,19%8,95%8,32%
20146,39%5,69%2,10%0,65%-2,04%
20156,31%12,49%-2,30%-7,92%5,05%
20161,08%-5,16%-1,91%3,64%4,85%
20175,92%-0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gratil Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.82%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0226953718
3.07%0,61M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO
LU0568621618
2.97%0,59M USD
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
2.91%0,57M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
2.74%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
2.64%0,52M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2.62%0,52M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
2.50%0,49M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.40%0,47M EUR
ACCIONES|RWE AG
DE0007037129
2.16%0,43M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.08%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184235
1.91%0,38M USD
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.87%0,37M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1.80%0,35M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
1.67%0,33M EUR