Mixtos Otros

Grazalema Inversiones SICAV

GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143282038

A&G Fondos SGIIC

15 Nov, 2017
8,27
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143282038)6,50M EUR8,27 EUR1,25%1,70%1 EUR

Estrategia Grazalema Inversiones SICAV

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Grazalema Inversiones SICAV, con ISIN, ES0143282038 de la gestora A&G Fondos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.495.093 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Grazalema Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Grazalema Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,68%-2,55%-4,85%
2008-26,73%-12,35%1,93%-10,80%-8,07%
200911,31%-4,05%3,91%5,68%5,64%
20107,54%4,15%-3,56%2,64%4,31%
2011-12,75%0,54%-1,70%-11,76%0,05%
201211,89%7,84%-3,01%5,56%1,35%
20138,85%2,09%-1,26%3,88%3,95%
20145,87%1,70%2,93%-0,02%1,16%
20150,96%7,73%-2,83%-5,98%2,57%
20167,35%0,69%1,52%3,65%1,31%
20173,43%0,67%1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2015) Nov 09, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Grazalema Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|BRITISH AIRWAYS |6.75|2049-12-31
GB0056794497
3.87%0,25M EUR
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23
ES0205037007
3.33%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGI
LU0231479717
3.15%0,20M USD
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLE B
LU0194732953
2.87%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CONV. B
LU0410169063
2.59%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP
LU0125951151
2.58%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY
LU0109392836
2.58%0,16M USD
PARTICIPACIONES|LUXEMBURG LIFE FUND
LU0871599147
2.51%0,16M EUR
RFIJA|EDP FINANCE BV|4.88|2020-09-14
XS0970695572
2.43%0,15M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
2.05%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY SOUTH EAST ASIA
LU0261946445
1.96%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29
XS0972588643
1.90%0,12M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15
XS1379158048
1.82%0,12M EUR
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|5.12|2049-09-04
XS0968913342
1.76%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
1.76%0,11M EUR