Mixtos Otros

Grazalema Inversiones SICAV

GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143282038

A&G Fondos SGIIC

11 Jan, 2018
8,36
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143282038)6,50M EUR8,36 EUR1,25%1,70%1 EUR

Estrategia Grazalema Inversiones SICAV

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Grazalema Inversiones SICAV

El fondo Grazalema Inversiones SICAV, con ISIN, ES0143282038 de la gestora A&G Fondos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.498.234 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Grazalema Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Grazalema Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-11

Rentabilidades absolutas al 2018-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,68%-2,55%-4,85%
2008-26,73%-12,35%1,93%-10,80%-8,07%
200911,31%-4,05%3,91%5,68%5,64%
20107,54%4,15%-3,56%2,64%4,31%
2011-12,75%0,54%-1,70%-11,76%0,05%
201211,89%7,84%-3,01%5,56%1,35%
20138,85%2,09%-1,26%3,88%3,95%
20145,87%1,70%2,93%-0,02%1,16%
20150,96%7,73%-2,83%-5,98%2,57%
20167,35%0,69%1,52%3,65%1,31%
20176,37%3,43%0,67%1,52%0,62%

Rendimiento mensual Grazalema Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 16, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2015) Nov 09, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Grazalema Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|BRITISH AIRWAYS |6.75|2049-12-31
GB0056794497
3.87%0,25M EUR
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23
ES0205037007
3.33%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGI
LU0231479717
3.15%0,20M USD
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLE B
LU0194732953
2.87%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CONV. B
LU0410169063
2.59%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP
LU0125951151
2.58%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY
LU0109392836
2.58%0,16M USD
PARTICIPACIONES|LUXEMBURG LIFE FUND
LU0871599147
2.51%0,16M EUR
RFIJA|EDP FINANCE BV|4.88|2020-09-14
XS0970695572
2.43%0,15M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
2.05%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY SOUTH EAST ASIA
LU0261946445
1.96%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29
XS0972588643
1.90%0,12M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15
XS1379158048
1.82%0,12M EUR
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|5.12|2049-09-04
XS0968913342
1.76%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
1.76%0,11M EUR