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Grazalema Inversiones SICAV

GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143282038

A&G Fondos SGIIC

20 Sep, 2017
8,21
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143282038)6,20M EUR8,21 EUR1,25%1,70%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,68%-2,55%-4,85%
2008-26,73%-12,35%1,93%-10,80%-8,07%
200911,31%-4,05%3,91%5,68%5,64%
20107,54%4,15%-3,56%2,64%4,31%
2011-12,75%0,54%-1,70%-11,76%0,05%
201211,89%7,84%-3,01%5,56%1,35%
20138,85%2,09%-1,26%3,88%3,95%
20145,87%1,70%2,93%-0,02%1,16%
20150,96%7,73%-2,83%-5,98%2,57%
20167,35%0,69%1,52%3,65%1,31%
20173,43%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2015) Nov 09, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Grazalema Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|BRITISH AIRWAYS |6.75|2049-12-31
GB0056794497
3.99%0,25M EUR
RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23
ES0205037007
3.44%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGI
LU0231479717
3.23%0,20M USD
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLE B
LU0194732953
3.00%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CONV. B
LU0410169063
2.66%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP
LU0125951151
2.64%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY
LU0109392836
2.54%0,16M USD
RFIJA|EDP FINANCE BV|4.88|2020-09-14
XS0970695572
2.51%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LUXEMBURG LIFE FUND
LU0871599147
2.49%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY SOUTH EAST ASIA
LU0261946445
1.97%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29
XS0972588643
1.94%0,12M EUR
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
1.85%0,11M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15
XS1379158048
1.84%0,11M EUR
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|5.12|2049-09-04
XS0968913342
1.81%0,11M EUR
RFIJA|ELEC DE PORTUGAL|5.38|2075-09-16
PTEDPUOM0024
1.78%0,11M EUR