GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A.

GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A. | ES0143492009

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€10,05
+1,84% 1M
+2,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A.
ES0143492009
2,89M€0,50%-0,60%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Guañameñe Achinech SICAV

El fondo Guañameñe Achinech SICAV, con ISIN, ES0143492009 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,87% -3,87% -7,18%
1 año -1,95% -2,11% -2,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,16%0,94%
20172,30%1,03%-0,28%1,05%0,49%
2018-5,40%-1,41%-0,16%0,73%-4,58%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Cartera de Guañameñe Achinech SICAV

Posición Peso Valor
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
6,99%0,20M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681041031
6,90%0,19M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
6,89%0,19M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6,48%0,18M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5,41%0,15M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
5,19%0,15M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5,16%0,15M€
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4,09%0,12M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3,90%0,11M€
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3,55%0,10M€
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,61|2019-04-05
XS1805539753
3,55%0,10M€
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
3,50%0,10M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
3,40%0,10M€
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2,51%0,07M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2,10%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,49
Beta0,58
Information Ratio0,09
R-Squared94,64
Sharpe Ratio-0,86
Standard Deviation4,57
Tracking Error3,36
Treynor Ratio-6,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).