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Guañameñe Achinech SICAV

GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A. | ES0143492009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
10,27
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A. (ES0143492009)2,85M EUR10,27 EUR0,50%1,47%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,30%1,16%0,94%
20171,03%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Guañameñe Achinech SICAV

Peso Valor
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
7.03%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
6.99%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
6.97%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6.47%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
5.36%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.27%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
5.19%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.65%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.17%0,12M USD
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3.78%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.58%0,10M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
3.57%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,11|2018-04-09
XS1597334835
3.51%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
3.50%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
1.77%0,05M EUR