Mixtos Otros

Guañameñe Achinech SICAV

GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A. | ES0143492009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 May, 2018
10,37
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A. (ES0143492009)2,91M EUR10,37 EUR0,50%1,20%1 EUR

Estrategia Guañameñe Achinech SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Guañameñe Achinech SICAV

El fondo Guañameñe Achinech SICAV, con ISIN, ES0143492009 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.911.344 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Guañameñe Achinech SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Guañameñe Achinech SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,30%1,16%0,94%
20172,30%1,03%-0,28%1,05%0,49%
2018-1,41%

Rendimiento mensual Guañameñe Achinech SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Mar 12, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Guañameñe Achinech SICAV

Peso Valor
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04
XS1602557495
7.00%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
6.91%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
6.88%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6.39%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.23%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.93%0,11M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3.86%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.68%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.59%0,10M USD
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
3.49%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.47%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|-0,11|2018-04-09
XS1597334835
3.47%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.87%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.57%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.40%0,07M EUR