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Guayente Inversiones SICAV

GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143523001

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Oct, 2017
0,98
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143523001)2,64M EUR0,98 EUR0,60%0,90%1 EUR

Estrategia

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITS). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,70%-4,00%0,53%
20162,24%-4,56%-0,40%2,14%5,30%
20175,54%-0,97%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Guayente Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,05|2026-11-16
PTCPECOM0001
4.10%0,11M EUR
RENTA FIJA|Thyssen Ag|2,50|2025-02-25
DE000A14J587
3.99%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Pan European
LU0243957239
3.02%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0853555380
2.89%0,08M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.81%0,07M EUR
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
2.50%0,07M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
2.38%0,06M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.34%0,06M EUR
ACCIONES|Banca Intesa
IT0000072618
2.34%0,06M EUR
ACCIONES|Andritz AG
AT0000730007
2.28%0,06M EUR
ACCIONES|Coca Cola Company
US1912161007
2.24%0,06M USD
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78462F1030
2.21%0,06M USD
PARTICIPACIONES|Vanguard High Dvd Yi
US9219464065
2.08%0,05M USD
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EmgMk F
US4642872349
2.07%0,05M USD
PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit
GB00B3L0ZS29
1.97%0,05M EUR