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Guayente Inversiones SICAV

GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143523001

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Jun, 2017
0,98
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143523001)2,67M EUR0,98 EUR0,60%0,90%1 EUR

Estrategia

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITS). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34. 91. 206. 28. 50

Paseo de la Castellana, 55, 3ª Planta
28046 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,70%-4,00%0,53%
20162,24%-4,56%-0,40%2,14%5,30%
20175,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Guayente Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Thyssen Ag|2,50|2025-02-25
DE000A14J587
3.87%0,10M EUR
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,05|2026-11-16
PTCPECOM0001
3.79%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0853555380
3.78%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Pan European
LU0243957239
2.93%0,08M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.74%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
2.72%0,07M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.50%0,07M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
2.35%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES
US78462F1030
2.29%0,06M USD
ACCIONES|Coca Cola Company
US1912161007
2.25%0,06M USD
PARTICIPACIONES|Vanguard High Dvd Yi
US9219464065
2.20%0,06M USD
ACCIONES|Banca Intesa
IT0000072618
2.12%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EmgMk F
US4642872349
2.09%0,06M USD
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151324422
1.97%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit
GB00B3L0ZS29
1.94%0,05M EUR