Mixtos Otros

Guifer de Inversiones SICAV

GUIFER DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143529032

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
12,81
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GUIFER DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143529032)3,22M EUR12,81 EUR0,60%1,31%1 EUR

Estrategia Guifer de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Guifer de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0143529032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.219.353 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Guifer de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Guifer de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,32%-0,51%-1,13%
2008-3,34%-4,50%0,70%-0,75%1,28%
20094,22%0,43%2,22%1,21%0,31%
20100,62%0,11%-0,86%0,93%0,44%
2011-2,23%0,22%-0,55%-2,88%1,01%
20125,52%3,34%-2,18%1,96%2,38%
20132,65%1,96%-0,54%2,35%-1,10%
20143,64%2,54%0,54%0,98%-0,44%
2015-1,99%2,91%-1,89%-4,50%1,64%
20160,27%-2,64%-0,04%1,19%1,82%
20171,92%0,46%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Guifer de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
6.42%0,21M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
5.33%0,17M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
5.05%0,16M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.86%0,16M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON
IE00B4L60045
4.67%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET
IE00B14X4Q57
4.54%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.42%0,14M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.92%0,13M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMP INV GLOBAL BOND FUND
LU0195953079
3.82%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.82%0,12M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
3.79%0,12M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
3.51%0,11M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
3.42%0,11M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
3.32%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.23%0,10M EUR