Mixtos Otros

Schola de Inversiones SICAV

SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143591032

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
9,99
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143591032)2,55M EUR9,99 EUR0,60%1,57%1 EUR

Estrategia Schola de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Schola de Inversiones SICAV

El fondo Schola de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0143591032 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.545.673 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Schola de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Schola de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,03%-0,66%0,78%
2008-14,41%-5,65%-1,18%-4,24%-4,15%
200912,42%-2,73%5,42%7,68%1,81%
20100,48%-1,25%-4,34%4,46%1,82%
2011-3,81%1,45%-0,26%-8,80%4,24%
20123,33%3,11%-3,17%1,18%2,29%
20138,20%2,11%0,79%2,57%2,50%
20145,94%1,42%2,36%0,95%1,09%
20152,96%8,71%-1,97%-5,75%2,51%
2016-0,78%-3,98%-0,14%0,66%2,80%
20175,07%2,97%-0,14%1,90%0,28%
2018-5,43%-0,22%

Rendimiento mensual Schola de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Schola de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
6.66%0,17M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
5.92%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
4.65%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
4.33%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2019-03-15
XS1490960942
4.08%0,10M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
4.01%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3RFPB49
3.99%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19
XS1599167589
3.99%0,10M EUR
BONOS|BNP|-.327|2018-06-07
XS1626933102
3.96%0,10M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
3.96%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
3.95%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09
XS1788584321
3.92%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093504206
3.46%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
3.31%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
3.22%0,08M EUR