Mixtos Otros

Schola de Inversiones SICAV

SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143591032

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,47
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143591032)2,71M EUR10,47 EUR0,60%1,68%1 EUR

Estrategia Schola de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Schola de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0143591032 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.712.277 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Schola de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Schola de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,03%-0,66%0,78%
2008-14,41%-5,65%-1,18%-4,24%-4,15%
200912,42%-2,73%5,42%7,68%1,81%
20100,48%-1,25%-4,34%4,46%1,82%
2011-3,81%1,45%-0,26%-8,80%4,24%
20123,33%3,11%-3,17%1,18%2,29%
20138,20%2,11%0,79%2,57%2,50%
20145,94%1,42%2,36%0,95%1,09%
20152,96%8,71%-1,97%-5,75%2,51%
2016-0,78%-3,98%-0,14%0,66%2,80%
20172,97%-0,14%1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Schola de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
6.26%0,17M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
5.78%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
4.30%0,12M EUR
BONOS|MADRID|.727|2021-05-19
ES0000101719
4.07%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.95%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2018-03-15
XS1490960942
3.89%0,11M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19
XS1599167589
3.78%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
3.76%0,10M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2017-11-22
XS1616341829
3.75%0,10M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-11-07
XS1560862580
3.75%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.328|2017-11-24
BE0002281500
3.72%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3RFPB49
3.71%0,10M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-12-11
XS1577427526
3.71%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368267034
3.47%0,09M EUR
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14
XS1489801107
3.11%0,08M USD