GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.

19,69
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
145,9M
Patrimonio de la clase
145,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,055%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Guntín De Inversiones SICAV
ES0143621003
Clase única
2024+5,00%
5 años+5,79%
Riesgo7 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Guntín De Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,47%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-11,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-14,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,9%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Salud
Salud
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
Energía
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
54,8%
Estados Unidos
26,5%
Zona Euro
20,9%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Mercado Emergente
1,5%
Canadá
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,5%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,4%
Bonos
28,0%
Otros activos
10,6%
Cash
3,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
20,1%
Giantcap
19,0%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
3,3%
Microcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lluc Valores SICAVES0158867038
15.144.50312,31%
GS US CORE Equity P Acc USD SnapLU0280925479
11.577.7709,41%
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011
6.986.5705,68%
Trojan (Ireland) O EUR AccIE00B6T42S66
4.714.4773,83%
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804
4.640.5593,77%
Blackrock Gbl FdsLU1653088838
3.427.7872,79%
March International Mediterranean I EURCLU2039993725
2.802.1272,28%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
2.782.7452,26%
Man AHL TargetRisk I H EURIE00BRJT7K50
2.550.0492,07%
Iberdrola SAES0144580Y14
2.536.8422,06%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.