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Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% MSCI USA High Dividend Yield GR USD, 75,00% MSCI EMU HDY 100% Hdg NR USD, 5,00% MSCI UK High Dividend Yield PR USD, 5,00% SPI Select Dividend
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,4M€
Patrimonio de la clase
29,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GVC Gaesco Dividend Focus FI
GVC Gaesco Dividend Focus FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143631010 | 13,19€ | 5,70% | 0€ | 0,450% | |||
| ES0143631002 | 12,51€ | 4,62% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143631002
Clases disponibles
2024+3,51%
5 años+3,63%
Riesgo7 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Dividend Focus FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,73%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-5,41%
Alpha
2,07
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
64,05
Tracking Error
5,78
Correlación
80,03
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
0,64
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
70,81
Tracking Error
6,56
Correlación
84,15
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
3,63%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-18,31%
Alpha
-1,24
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
80,69
Tracking Error
6,07
Correlación
89,83
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,4%
Servicios Financieros
15,9%
Materiales Básicos
13,8%
Consumo Defensivo
11,2%
Consumo Cíclico
11,1%
Servicios de Comunicación
7,8%
Salud
5,9%
Servicios Públicos
4,7%
Inmobiliario
4,3%
Tecnología
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
71,9%
Estados Unidos
13,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Reino Unido
4,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,5%
Mediumcap
19,7%
Smallcap
18,0%
Giantcap
17,8%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Navigator Co SAPTPTI0AM0006 | 1.879.000€ | 5,93% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.850.720€ | 5,84% |
AXA SAFR0000120628 | 1.693.320€ | 5,34% |
Philip Morris International Inc | 1.539.841€ | 4,86% |
Aena SME SAES0105046009 | 1.541.320€ | 4,86% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 1.537.215€ | 4,85% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 1.498.380€ | 4,73% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.486.800€ | 4,69% |
Coca-Cola Co | 1.388.323€ | 4,38% |
Digital Realty Trust Inc | 1.358.346€ | 4,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.