Mixtos Otros

Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. | ES0143676031

Bankia Fondos SGIIC

19 Jul, 2018
8,45
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. (ES0143676031)5,90M EUR8,45 EUR0,90%1,36%1 EUR

Estrategia Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

El fondo Inversiones Fin. Cincinatti SICAV, con ISIN, ES0143676031 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.895.841 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,10%-1,34%-0,50%
20083,61%0,76%0,85%0,78%1,18%
20095,48%1,06%1,97%1,56%0,79%
2010-0,23%0,38%-1,09%0,44%0,04%
20111,38%0,39%0,51%0,04%0,44%
20123,97%2,00%-1,62%2,40%1,19%
20132,47%0,77%-0,05%0,45%1,28%
20147,79%2,28%2,14%1,56%1,59%
2015-1,06%3,78%-3,13%-2,60%1,04%
20160,63%-1,71%0,68%0,81%0,87%
20171,32%1,94%0,03%-0,27%-0,36%
2018-0,96%0,31%

Rendimiento mensual Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 26, 2014) Sep 26, 2014
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
7.24%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat
LU0438336777
5.21%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
5.16%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt
LU0106234999
5.11%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
4.29%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
4.01%0,24M EUR
OBLIGACIONES|Italcementi Fin|6.625|2020-03-19
XS0496716282
3.75%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0227384020
3.34%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet
IE00B3TH3V40
2.60%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MyG Opt Income
GB00B1VMD022
2.55%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0329592371
2.55%0,15M EUR
BONO|Audasa|4.75|2020-04-01
ES0211839206
2.34%0,14M EUR
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.75|2018-06-07
Depósitos
2.07%0,12M USD
OBLIGACIONES|Madril. Gas Fin|4.5|2023-12-04
XS0998945041
2.04%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
2.02%0,12M EUR