Mixtos Otros

Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. | ES0143676031

Bankia Fondos SGIIC

20 Nov, 2017
8,53
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. (ES0143676031)6,04M EUR8,53 EUR0,90%1,30%1 EUR

Estrategia Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Inversiones Fin. Cincinatti SICAV, con ISIN, ES0143676031 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.038.741 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,10%-1,34%-0,50%
20083,61%0,76%0,85%0,78%1,18%
20095,48%1,06%1,97%1,56%0,79%
2010-0,23%0,38%-1,09%0,44%0,04%
20111,38%0,39%0,51%0,04%0,44%
20123,97%2,00%-1,62%2,40%1,19%
20132,47%0,77%-0,05%0,45%1,28%
20147,79%2,28%2,14%1,56%1,59%
2015-1,06%3,78%-3,13%-2,60%1,04%
20160,63%-1,71%0,68%0,81%0,87%
20171,94%0,03%-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 26, 2014) Sep 26, 2014
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
6.99%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra
LU0438336421
5.01%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt
LU0106234999
4.93%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T
LU0513839661
4.92%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T
IE00B0XJBQ64
4.91%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
4.82%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
4.14%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
3.84%0,23M EUR
OBLIGACIONES|Italcementi Fin|6.625|2020-03-19
XS0496716282
3.70%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0227384020
3.27%0,20M EUR
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
2.64%0,16M EUR
BONO|Audasa|4.75|2020-04-01
ES0211839206
2.29%0,14M EUR
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.75|2018-06-07
Depósitos
2.08%0,13M USD
OBLIGACIONES|Madril. Gas Fin|4.5|2023-12-04
XS0998945041
1.99%0,12M EUR
OBLIGACIONES|Telefonica Eur.|5.875|2049-03-31
XS1050461034
1.89%0,12M EUR