Mixtos Otros

Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. | ES0143676031

Bankia Fondos SGIIC

19 Sep, 2017
8,47
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. (ES0143676031)6,06M EUR8,47 EUR0,90%1,30%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,10%-1,34%-0,50%
20083,61%0,76%0,85%0,78%1,18%
20095,48%1,06%1,97%1,56%0,79%
2010-0,23%0,38%-1,09%0,44%0,04%
20111,38%0,39%0,51%0,04%0,44%
20123,97%2,00%-1,62%2,40%1,19%
20132,47%0,77%-0,05%0,45%1,28%
20147,79%2,28%2,14%1,56%1,59%
2015-1,06%3,78%-3,13%-2,60%1,04%
20160,63%-1,71%0,68%0,81%0,87%
20171,94%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 26, 2014) Sep 26, 2014
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Fin. Cincinatti SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor
LU0438548280
6.98%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
6.96%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra
LU0438336421
4.97%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
4.91%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt
LU0106234999
4.90%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T
LU0513839661
4.89%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T
IE00B0XJBQ64
4.89%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
4.56%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
4.11%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
3.77%0,23M EUR
OBLIGACIONES|Italcementi Fin|6.625|2020-03-19
XS0496716282
3.70%0,23M EUR
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
3.61%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0227384020
3.29%0,20M EUR
BONO|Audasa|4.75|2020-04-01
ES0211839206
2.30%0,14M EUR
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.75|2018-06-07
Depósitos
2.15%0,13M USD