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Inversiones Fin. Eurokas SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. | ES0143677039

March Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
6,67
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (ES0143677039)7,17M EUR6,67 EUR0,50%1,33%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (ES0143677039)7,17M EUR6,67 EUR0,45%1,33%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (ES0143677039)7,17M EUR6,67 EUR0,40%1,33%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,25%-1,44%-0,82%
2008-8,45%-3,55%0,74%-2,47%-3,39%
200910,73%-2,47%5,74%5,74%1,55%
20100,93%0,10%-2,47%3,57%-0,19%
2011-2,89%1,97%0,01%-6,07%1,38%
20128,45%5,00%-1,69%3,54%1,47%
20134,86%2,08%-0,59%1,78%1,52%
20145,08%1,28%1,80%0,88%1,02%
20153,97%5,36%-1,15%-2,71%2,61%
20162,07%-1,59%0,31%1,87%1,49%
20172,00%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Fin. Eurokas SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
11.98%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
7.10%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
5.98%0,43M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
5.00%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
4.89%0,35M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-16
Depósitos
4.16%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-04-20
Depósitos
4.16%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592371
3.74%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.67%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
3.01%0,22M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
2.97%0,21M EUR
BONO|MERRILL LYNCH|0,22|2018-09-14
XS0267827169
2.77%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
1.89%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
1.64%0,12M USD
PAGARE|ELECNOR|0,36|2017-07-26
ES0529743447
1.39%0,10M EUR