Mixtos Otros

Inversiones Fin. Eurokas SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. | ES0143677039

March Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
6,63
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (ES0143677039)5,32M EUR6,63 EUR0,50%1,57%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (ES0143677039)5,32M EUR6,63 EUR0,45%1,57%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (ES0143677039)5,32M EUR6,63 EUR0,40%1,57%1 EUR

Estrategia Inversiones Fin. Eurokas SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Fin. Eurokas SICAV

El fondo Inversiones Fin. Eurokas SICAV, con ISIN, ES0143677039 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.388.061 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Fin. Eurokas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Inversiones Fin. Eurokas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,25%-1,44%-0,82%
2008-8,45%-3,55%0,74%-2,47%-3,39%
200910,73%-2,47%5,74%5,74%1,55%
20100,93%0,10%-2,47%3,57%-0,19%
2011-2,89%1,97%0,01%-6,07%1,38%
20128,45%5,00%-1,69%3,54%1,47%
20134,86%2,08%-0,59%1,78%1,52%
20145,08%1,28%1,80%0,88%1,02%
20153,97%5,36%-1,15%-2,71%2,61%
20162,07%-1,59%0,31%1,87%1,49%
20172,62%2,00%0,09%0,52%0,00%
2018-1,62%-0,21%

Rendimiento mensual Inversiones Fin. Eurokas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 15, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 15, 2018) May 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Fin. Eurokas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
7.12%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
6.09%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592371
5.07%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
4.82%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
4.20%0,22M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
4.12%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
4.07%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.05%0,22M EUR
BONO|MERRILL LYNCH|0,22|2018-09-14
XS0267827169
3.74%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
3.69%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
3.09%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
2.99%0,16M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B2R34Y72
2.52%0,13M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.38%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
2.04%0,11M EUR