Mixtos Otros

Inversiones Fin. Eurokas SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. | ES0143677039

March Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
6,71
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (ES0143677039)5,47M EUR6,71 EUR0,50%1,33%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (ES0143677039)5,47M EUR6,71 EUR0,45%1,33%1 EUR
INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A. (ES0143677039)5,47M EUR6,71 EUR0,40%1,33%1 EUR

Estrategia Inversiones Fin. Eurokas SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Inversiones Fin. Eurokas SICAV, con ISIN, ES0143677039 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.467.463 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Fin. Eurokas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inversiones Fin. Eurokas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,25%-1,44%-0,82%
2008-8,45%-3,55%0,74%-2,47%-3,39%
200910,73%-2,47%5,74%5,74%1,55%
20100,93%0,10%-2,47%3,57%-0,19%
2011-2,89%1,97%0,01%-6,07%1,38%
20128,45%5,00%-1,69%3,54%1,47%
20134,86%2,08%-0,59%1,78%1,52%
20145,08%1,28%1,80%0,88%1,02%
20153,97%5,36%-1,15%-2,71%2,61%
20162,07%-1,59%0,31%1,87%1,49%
20172,00%0,09%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Fin. Eurokas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
7.07%0,38M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
6.64%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
5.95%0,32M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-04-20
Depósitos
5.53%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-16
Depósitos
5.53%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592371
4.98%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
4.89%0,27M EUR
BONO|MERRILL LYNCH|0,22|2018-09-14
XS0267827169
3.69%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.69%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
3.02%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
3.01%0,16M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
2.54%0,14M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
2.46%0,13M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.30%0,12M EUR
PAGARE|GESTAMP|0,08|2017-10-18
ES0505223026
1.84%0,10M EUR