Mixtos Otros

Head to Wind SICAV

HEAD TO WIND, SICAV, SA | ES0143896001

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
1,09
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HEAD TO WIND, SICAV, SA (ES0143896001)6,64M EUR1,09 EUR0,30%0,97%1 EUR

Estrategia Head to Wind SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Head to Wind SICAV, con ISIN, ES0143896001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.639.031 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Head to Wind SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Head to Wind SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,77%-0,24%
20153,19%4,37%-0,39%-3,37%2,72%
20162,45%-2,46%0,25%1,69%3,04%
20172,69%-0,18%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Head to Wind SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B39R2T55
4.65%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA
FR0000990038
4.40%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL
ES0109925000
4.35%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|PARETURN
LU0581203592
4.02%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1355508760
3.51%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0233138477
3.47%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
3.14%0,21M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19
XS1599167589
3.11%0,20M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04
XS1629866606
3.10%0,20M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-11-08
XS1603892065
3.07%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-12-11
XS1577427526
3.05%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
2.98%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0351545669
2.94%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
2.93%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
2.78%0,18M EUR