Mixtos Otros

Head to Wind SICAV

HEAD TO WIND, SICAV, SA | ES0143896001

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
1,08
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HEAD TO WIND, SICAV, SA (ES0143896001)6,52M EUR1,08 EUR0,30%1,03%1 EUR

Estrategia Head to Wind SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Head to Wind SICAV

El fondo Head to Wind SICAV, con ISIN, ES0143896001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.524.356 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Head to Wind SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Head to Wind SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,77%-0,24%
20153,19%4,37%-0,39%-3,37%2,72%
20162,45%-2,46%0,25%1,69%3,04%
20175,01%2,69%-0,18%1,84%0,58%
2018-2,33%0,95%

Rendimiento mensual Head to Wind SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Head to Wind SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B39R2T55
4.72%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA
FR0000990038
4.56%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PARETURN
LU0581203592
4.09%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
3.99%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093504206
3.59%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1355508760
3.59%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0233138477
3.53%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0943301571
3.46%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3RFPB49
3.17%0,21M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
3.16%0,20M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19
XS1599167589
3.14%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.13%0,20M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
3.12%0,20M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2018-05-08
XS1603892065
3.12%0,20M EUR
BONOS|BNP|-.327|2018-06-07
XS1626933102
3.12%0,20M EUR