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Head to Wind SICAV

HEAD TO WIND, SICAV, SA | ES0143896001

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1,08
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HEAD TO WIND, SICAV, SA (ES0143896001)6,49M EUR1,08 EUR0,30%0,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,77%-0,24%
20153,19%4,37%-0,39%-3,37%2,72%
20162,45%-2,46%0,25%1,69%3,04%
20172,69%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Head to Wind SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B39R2T55
4.71%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL
ES0109925000
4.33%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA
FR0000990038
4.14%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|PARETURN
LU0581203592
4.07%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0963540371
3.56%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0233138477
3.52%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
3.19%0,21M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
3.13%0,20M EUR
BONOS|BBVA|-.332|2017-07-12
XS1594368539
3.12%0,20M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
3.12%0,20M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-08-08
XS1603892065
3.10%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-09-11
XS1577427526
3.09%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
3.03%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0351545669
2.99%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
2.95%0,19M EUR