Mixtos Otros

Madabasa Inversiones SICAV

MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143965004

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
1,26
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143965004)5,85M EUR1,26 EUR1,05%0,66%1 EUR

Estrategia Madabasa Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Madabasa Inversiones SICAV

El fondo Madabasa Inversiones SICAV, con ISIN, ES0143965004 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.854.569 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Madabasa Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Madabasa Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,52%
20124,66%1,04%-3,11%4,52%2,28%
20138,68%2,07%-0,51%3,95%2,96%
20146,77%2,19%2,60%1,37%0,46%
2015-0,02%6,86%-2,26%-5,89%1,71%
20161,46%-3,79%0,67%2,23%2,47%
20174,30%2,77%0,16%1,05%0,27%
2018-1,97%

Rendimiento mensual Madabasa Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 28, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Madabasa Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO INCOME
LU1725678863
9.45%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER FUNDS ABSOLUTE
LU0608366554
8.47%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER EUROPEAN SELECTIO
LU0688633170
3.88%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.38%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
2.58%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088882138
2.56%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0093502762
2.51%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EMK LOCAL CURRECNCY
LU0622213642
2.49%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0434928536
2.45%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.44%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
2.34%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.25%0,13M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN MONTH
IE00B42Z5J44
2.24%0,13M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.20%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MURANO CRECIMIENTO, FI
ES0168214023
2.20%0,13M EUR