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Madabasa Inversiones SICAV

MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0143965004

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,27
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0143965004)5,84M EUR1,27 EUR1,05%0,70%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,52%
20124,66%1,04%-3,11%4,52%2,28%
20138,68%2,07%-0,51%3,95%2,96%
20146,77%2,19%2,60%1,37%0,46%
2015-0,02%6,86%-2,26%-5,89%1,71%
20161,46%-3,79%0,67%2,23%2,47%
20172,77%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 26, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 28, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Madabasa Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO INCOME
LU0581203592
9.38%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER FUNDS ABSOLUTE
LU0536156861
8.39%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|SIGMA SELECCION RETORNO
ES0175919002
4.66%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
3.35%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0093502762
3.20%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|OYSTER EUROPEAN SELECTIO
LU1045038533
2.91%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTIBOND AB
LU0256048223
2.53%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.47%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EMERGING
LU0616945282
2.45%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0434928536
2.43%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.41%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.22%0,13M USD
PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WACE TOPS
LU0333226826
2.01%0,12M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.25|2020-04-26
ES0213860051
1.99%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3S584
1.98%0,12M USD