Mixtos Moderados EUR

Help Inversiones SICAV

HELP INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0144041037

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Jul, 2018
1,06
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HELP INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144041037)3,97M EUR1,06 EUR0,35%1,11%1 EUR

Estrategia Help Inversiones SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Help Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Help Inversiones SICAV, con ISIN ES0144041037, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 3.967.803 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Help Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Help Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,88%1,82%1,25%-0,83%3,56%
20057,78%1,58%-0,44%6,22%0,34%
200614,33%3,54%-0,14%4,80%5,51%
20076,24%2,49%1,56%-0,00%2,06%
2008-29,67%-11,54%-1,52%-2,89%-16,86%
20099,72%-15,72%11,70%12,73%3,38%
20101,43%-2,20%-9,05%9,76%3,89%
2011-5,18%1,79%-0,53%-11,54%5,87%
20124,03%4,54%-3,08%1,41%1,25%
2013-0,77%1,96%-1,24%0,07%-1,52%
20145,08%3,24%1,48%-1,00%1,31%
20155,52%8,69%-2,16%-3,34%2,65%
20169,11%0,62%1,62%3,54%3,06%
20179,48%3,80%0,78%1,61%2,99%
2018-1,27%2,04%

Rendimiento mensual Help Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Help Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA 4
ES0173358039
8.41%0,33M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
6.98%0,27M EUR
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
6.94%0,27M EUR
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23
XS1689234570
5.17%0,20M EUR
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
5.08%0,20M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
3.30%0,13M EUR
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021
XS0972588643
3.19%0,12M EUR
SMURFIT KAPPA ACQUISITTO 3.168 VTO 15/10/2020
XS0832432446
2.82%0,11M EUR
GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)
XS1139494493
2.73%0,11M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.60%0,10M EUR
LEASEPLAN CORPORATION NV EURO3M+50 VTO. 11/01/22
XS1748452551
2.58%0,10M EUR
OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18)
XS1206510569
2.57%0,10M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
2.55%0,10M EUR
FERROVIAL EMISIONES 2.124% vto.14/05/2049
XS1716927766
2.47%0,10M EUR
GLENCORE FUNDING LLC VTO 16042020
XS1218432000
2.08%0,08M USD