Mixtos Moderados EUR

Help Inversiones SICAV

HELP INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0144041037

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
1,00
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HELP INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144041037)3,76M EUR1,00 EUR0,35%0,70%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,88%1,82%1,25%-0,83%3,56%
20057,78%1,58%-0,44%6,22%0,34%
200614,33%3,54%-0,14%4,80%5,51%
20076,24%2,49%1,56%-0,00%2,06%
2008-29,67%-11,54%-1,52%-2,89%-16,86%
20099,72%-15,72%11,70%12,73%3,38%
20101,43%-2,20%-9,05%9,76%3,89%
2011-5,18%1,79%-0,53%-11,54%5,87%
20124,03%4,54%-3,08%1,41%1,25%
2013-0,77%1,96%-1,24%0,07%-1,52%
20145,08%3,24%1,48%-1,00%1,31%
20155,52%8,69%-2,16%-3,34%2,65%
20169,11%0,62%1,62%3,54%3,06%
20173,80%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Help Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
9.90%0,37M EUR
RENTA 4
ES0173358039
7.37%0,28M EUR
BANKINTER SA 8.625 29/12/49
XS1404935204
6.13%0,23M EUR
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
5.34%0,20M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
5.32%0,20M EUR
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017
XS1518734212
5.28%0,20M EUR
ARCELORMITTAL 6,125% VTO.01/06/18
US03938LAF13
3.66%0,14M USD
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021
XS0972588643
3.24%0,12M EUR
SMURFIT KAPPA ACQUISITTO 3.168 VTO 15/10/2020
XS0832432446
2.92%0,11M EUR
GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)
XS1139494493
2.87%0,11M EUR
ATRADIUS FINANCE BV 5.25 09/23/44 (call 23/09/24)
XS1028942354
2.83%0,11M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.67%0,10M EUR
REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75
XS1207058733
2.65%0,10M EUR
ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018
XS1605566840
2.64%0,10M EUR
OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18)
XS1206510569
2.28%0,09M EUR