RF Diversificada Corto Plazo EUR

Hércules Corto Plazo FI

Hércules Corto Plazo FI | ES0144083039

BBVA Asset Management SGIIC

17 Jan, 2018
11,43
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Hércules Corto Plazo FI (ES0144083039)10,27M EUR11,43 EUR0,07%0,17%5.000.000 EUR

Estrategia Hércules Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (índice elaborado por Merrill Lynch que recoge la evolución de las letras del tesoro de gobiernos de la zona euro) El fondo invierte directa o indirectamente, a través de IIC financieras de renta fija (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y privada (incluyendo titulizaciones, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores OCDE. El riesgo divisa será de hasta el 5% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Hércules Corto Plazo FI

El fondo Hércules Corto Plazo FI, con ISIN, ES0144083039 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,29% con una volatilidad del 0,09% lo que le sitúa en la posición 76 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.269.372 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Hércules Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,05%PERCENT
Management Fee0,07%PERCENT
On Going Charge0,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


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Rentabilidad Hércules Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,53%0,66%0,75%
20073,77%0,84%0,86%1,02%1,00%
20083,92%0,95%1,00%1,06%0,86%
20090,81%0,42%0,21%0,10%0,07%
20100,27%0,04%0,08%0,03%0,13%
20110,62%0,03%0,22%0,25%0,12%
2012-0,04%0,00%0,00%-0,04%-0,01%
20131,15%0,01%-0,94%1,48%0,60%
20141,09%0,67%0,35%0,06%-0,00%
2015-0,09%-0,01%-0,04%0,00%-0,04%
20160,10%0,03%0,04%0,04%0,00%
2017-0,25%-0,09%-0,02%-0,09%-0,06%

Rendimiento mensual Hércules Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Hércules Corto Plazo FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
7.84%0,81M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15
ES0L01806154
6.83%0,70M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13
IT0005248395
5.37%0,55M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,547|2017-12-20
FR0124423205
5.36%0,55M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
ES00000126V0
4.88%0,50M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
4.10%0,42M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14
IT0005281933
3.90%0,40M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11
ES0L01805115
3.90%0,40M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14
ES0L01809141
3.90%0,40M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,365|2018-04-06
ES0L01804068
3.90%0,40M EUR
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
FR0011237643
2.96%0,30M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15
IT0004652175
2.94%0,30M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
2.93%0,30M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01
IT0001247219
2.92%0,30M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
IT0004890882
2.92%0,30M EUR