RF Diversificada Corto Plazo EUR

Hércules Corto Plazo FI

Hércules Corto Plazo FI | ES0144083039

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
11,44
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Hércules Corto Plazo FI (ES0144083039)10,27M EUR11,44 EUR0,07%0,17%5.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (índice elaborado por Merrill Lynch que recoge la evolución de las letras del tesoro de gobiernos de la zona euro) El fondo invierte directa o indirectamente, a través de IIC financieras de renta fija (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y privada (incluyendo titulizaciones, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores OCDE. El riesgo divisa será de hasta el 5% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,07%PERCENT
On Going Charge0,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,53%0,66%0,75%
20073,77%0,84%0,86%1,02%1,00%
20083,92%0,95%1,00%1,06%0,86%
20090,81%0,42%0,21%0,10%0,07%
20100,27%0,04%0,08%0,03%0,13%
20110,62%0,03%0,22%0,25%0,12%
2012-0,04%0,00%0,00%-0,04%-0,01%
20131,15%0,01%-0,94%1,48%0,60%
20141,09%0,67%0,35%0,06%-0,00%
2015-0,09%-0,01%-0,04%0,00%-0,04%
20160,10%0,03%0,04%0,04%0,00%
2017-0,09%-0,02%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Aug 22, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Hércules Corto Plazo FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
7.73%0,80M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
5.85%0,60M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13
IT0005248395
5.37%0,55M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
FR0124257280
5.36%0,55M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,255|2017-10-13
ES0L01710133
4.87%0,50M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
4.09%0,42M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,365|2018-04-06
ES0L01804068
3.90%0,40M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15
ES0L01709150
3.90%0,40M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
3.02%0,31M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,596|2017-10-15
IT0004652175
2.94%0,30M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28
IT0005175366
2.93%0,30M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19
ES0L01801197
2.93%0,30M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
2.93%0,30M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01
IT0001247219
2.92%0,30M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
2.54%0,26M EUR