Mixtos Otros

Herederos Temprado Trias SICAV

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV S.A. | ES0144111038

Deutsche Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
10,09
-0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV S.A. (ES0144111038)4,95M EUR10,09 EUR0,60%1,05%1 EUR

Estrategia Herederos Temprado Trias SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Herederos Temprado Trias SICAV

El fondo Herederos Temprado Trias SICAV, con ISIN, ES0144111038 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.950.500 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Herederos Temprado Trias SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Herederos Temprado Trias SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,72%-1,36%-3,42%
2008-17,53%-9,53%0,19%-2,95%-6,24%
200917,36%-4,23%9,63%8,84%2,70%
20105,95%1,64%-3,98%3,54%4,84%
2011-9,05%-0,21%-1,07%-11,66%4,29%
201212,01%7,27%-3,49%4,66%3,38%
201314,48%2,24%-0,08%5,27%6,45%
20149,40%2,24%3,61%1,84%1,42%
20152,59%9,33%-3,72%-7,86%5,77%
20160,46%-7,66%-0,76%4,24%5,15%
20177,91%3,92%0,72%1,94%1,13%
2018-2,55%3,68%

Rendimiento mensual Herederos Temprado Trias SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jun 06, 2018
Prospectus (Feb 19, 2018) Mar 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Herederos Temprado Trias SICAV

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
9.25%0,44M EUR
Participaciones|DBX S&P 500 USD
LU0490618542
8.03%0,39M USD
Participaciones|PART.ABERDEEN GL-ASIA PAC EQI2
LU0231477265
4.88%0,23M USD
Participaciones|HENDERSON HORIZ-PAN EU SC
LU0196034663
3.44%0,17M EUR
Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-FB
LU1534068801
2.74%0,13M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
2.69%0,13M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
FR0000121014
2.67%0,13M EUR
Participaciones|PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION
LU0101689882
2.54%0,12M USD
Participaciones|LYXOR TIEDMNN ARB ST-I EUR-A
IE00B8BS6228
2.51%0,12M EUR
Bonos|FIAT SPA|6,750|2019-10-14
XS0953215349
2.43%0,12M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-12-02
ES00000127C8
2.42%0,12M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2.20%0,11M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
2.15%0,10M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,152|2019-02-25
XS1372838083
2.11%0,10M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,116|2024-05-22
XS1616341829
2.10%0,10M EUR