Mixtos Otros

Herederos Temprado Trias SICAV

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV S.A. | ES0144111038

Deutsche Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
9,88
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV S.A. (ES0144111038)5,00M EUR9,88 EUR0,60%1,05%1 EUR

Estrategia Herederos Temprado Trias SICAV

La Sociedad cumple con la Directiva 2009/65/EC. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Herederos Temprado Trias SICAV, con ISIN, ES0144111038 de la gestora Deutsche Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.002.600 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Herederos Temprado Trias SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Herederos Temprado Trias SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,72%-1,36%-3,42%
2008-17,53%-9,53%0,19%-2,95%-6,24%
200917,36%-4,23%9,63%8,84%2,70%
20105,95%1,64%-3,98%3,54%4,84%
2011-9,05%-0,21%-1,07%-11,66%4,29%
201212,01%7,27%-3,49%4,66%3,38%
201314,48%2,24%-0,08%5,27%6,45%
20149,40%2,24%3,61%1,84%1,42%
20152,59%9,33%-3,72%-7,86%5,77%
20160,46%-7,66%-0,76%4,24%5,15%
20173,92%0,72%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 08, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Herederos Temprado Trias SICAV

Peso Valor
Participaciones|SP 500 INDEX FUND
US4642872000
7.83%0,38M USD
Participaciones|DJ EURO STOXX-50
DE0005933956
6.96%0,34M EUR
Participaciones|SISF US SMALL & MID-CAP EQ
LU0205193807
3.41%0,17M USD
Participaciones|DEU FLOATING RATE NOTES-FB
LU1534068801
2.69%0,13M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON
LU0524480265
2.57%0,13M EUR
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
FR0000121014
2.44%0,12M EUR
Participaciones|PF(LUX)-DIGITAL COMMUNICATION
LU0101689882
2.39%0,12M USD
Bonos|FIAT SPA|6,750|2019-10-14
XS0953215349
2.38%0,12M EUR
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
2.35%0,12M EUR
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06
FR0011301480
2.19%0,11M EUR
Bonos|KINGDOM OF SPAIN|1,000|2030-12-02
ES00000127C8
2.18%0,11M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
2.16%0,11M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
2.10%0,10M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE SA|0,120|2024-05-22
XS1616341829
2.07%0,10M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP PLC|0,162|2019-02-25
XS1372838083
2.07%0,10M EUR