Mixtos Otros

Heremarc Inversiones SICAV

HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0144112036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

03 Nov, 2017
1,48
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,51M EUR1,48 EUR0,60%0,87%1 EUR
HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,51M EUR1,48 EUR0,55%0,87%1 EUR
HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,51M EUR1,48 EUR0,50%0,87%1 EUR
HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,51M EUR1,48 EUR0,45%0,87%1 EUR
HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,51M EUR1,48 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia Heremarc Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Heremarc Inversiones SICAV

El fondo Heremarc Inversiones SICAV, con ISIN, ES0144112036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.505.094 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Heremarc Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Heremarc Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-03

Rentabilidades absolutas al 2017-11-03

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,69%0,88%2,46%
2008-2,74%-3,15%0,50%-0,21%0,13%
20093,27%1,08%0,40%0,96%0,79%
20102,12%1,13%-1,63%1,63%1,01%
2011-2,31%0,30%-0,97%-3,77%2,21%
20126,17%3,13%0,77%1,51%0,63%
20134,36%2,02%-1,04%1,88%1,46%
20142,94%0,36%1,57%0,97%0,02%
20153,88%9,50%-2,58%-5,23%2,76%
2016-1,06%-3,32%-0,28%1,58%1,03%
20172,36%-0,93%-0,37%

Rendimiento mensual Heremarc Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 25, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014