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Heremarc Inversiones SICAV

HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0144112036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
1,45
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,42M EUR1,45 EUR0,60%0,87%1 EUR
HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,42M EUR1,45 EUR0,55%0,87%1 EUR
HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,42M EUR1,45 EUR0,50%0,87%1 EUR
HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,42M EUR1,45 EUR0,45%0,87%1 EUR
HEREMARC INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144112036)3,42M EUR1,45 EUR0,40%0,87%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,69%0,88%2,46%
2008-2,74%-3,15%0,50%-0,21%0,13%
20093,27%1,08%0,40%0,96%0,79%
20102,12%1,13%-1,63%1,63%1,01%
2011-2,31%0,30%-0,97%-3,77%2,21%
20126,17%3,13%0,77%1,51%0,63%
20134,36%2,02%-1,04%1,88%1,46%
20142,94%0,36%1,57%0,97%0,02%
20153,88%9,50%-2,58%-5,23%2,76%
2016-1,06%-3,32%-0,28%1,58%1,03%
20172,36%-0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Heremarc Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
8.48%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
6.21%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266491
6.11%0,21M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
6.02%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
5.84%0,20M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.88|2019-07-15
US87938WAH60
5.81%0,20M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.80%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA
LU0011889846
5.64%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B56H1S45
4.66%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
4.33%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.00%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN HIG
LU0243957239
3.11%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
2.96%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0194346564
2.96%0,10M EUR
RFIJA|IBERDROLA FINANC|5.00|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.82%0,10M USD