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Herzen Invest SICAV

HERZEN INVEST SICAV S.A. | ES0144187004

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
7,07
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERZEN INVEST SICAV S.A. (ES0144187004)12,43M EUR7,07 EUR0,30%0,60%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,60%3,30%4,26%
20148,80%2,03%2,79%1,53%2,19%
20156,27%11,11%-2,47%-6,61%5,02%
20167,35%-0,26%1,59%3,53%2,34%
20173,13%-0,07%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Herzen Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180942031
14.15%1,74M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0261946445
2.38%0,29M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.97%0,24M EUR
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
1.96%0,24M EUR
Acciones|COCA COLA COMPANY
US1912161007
1.92%0,24M USD
Bonos|FIAT|6,750|2019-10-14
XS0953215349
1.85%0,23M EUR
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
1.78%0,22M CHF
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.73%0,21M EUR
Acciones|VODAFONE
US92857W3088
1.64%0,20M USD
Bonos|BANK OF AMERICA|0,054|2018-09-14
XS0267827169
1.63%0,20M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
1.61%0,20M EUR
Acciones|MICROSOFT CORP.
US5949181045
1.48%0,18M USD
Bonos|MMC FINANCE LTD|2,187|2018-04-30
XS0922134712
1.45%0,18M USD
Bonos|NEM NEWMONT MINING|1,750|2021-12-15
US651639AN69
1.44%0,18M USD
Bonos|FORD|1,275|2018-10-05
US345397XN89
1.44%0,18M USD