Mixtos Otros

Herzen Invest SICAV

HERZEN INVEST SICAV S.A. | ES0144187004

UBS Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
7,11
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERZEN INVEST SICAV S.A. (ES0144187004)12,49M EUR7,11 EUR0,30%0,60%1 EUR

Estrategia Herzen Invest SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Herzen Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Herzen Invest SICAV, con ISIN ES0144187004, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio total, que asciende a 12.489.870 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Herzen Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Herzen Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,60%3,30%4,26%
20148,80%2,03%2,79%1,53%2,19%
20156,27%11,11%-2,47%-6,61%5,02%
20167,35%-0,26%1,59%3,53%2,34%
20173,13%-0,07%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Herzen Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180942031
13.96%1,73M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0261946445
2.41%0,30M EUR
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
2.40%0,30M EUR
Acciones|BASF
DE000BASF111
2.17%0,27M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
2.14%0,27M EUR
Acciones|COCA COLA COMPANY
US1912161007
1.84%0,23M USD
Bonos|FIAT|6,750|2019-10-14
XS0953215349
1.83%0,23M EUR
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
1.75%0,22M CHF
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.69%0,21M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,055|2018-09-14
XS0267827169
1.61%0,20M EUR
Acciones|DANONE
FR0000120644
1.60%0,20M EUR
Acciones|VODAFONE
US92857W3088
1.55%0,19M USD
Acciones|MICROSOFT CORP.
US5949181045
1.52%0,19M USD
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
1.49%0,19M USD
Acciones|TOTAL FINA ELF SA
FR0000120271
1.46%0,18M EUR