Mixtos Otros

Herzen Invest SICAV

HERZEN INVEST SICAV S.A. | ES0144187004

UBS Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
7,12
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HERZEN INVEST SICAV S.A. (ES0144187004)12,61M EUR7,12 EUR0,30%0,60%1 EUR

Estrategia Herzen Invest SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Herzen Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Herzen Invest SICAV, con ISIN ES0144187004, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio total, que asciende a 12.607.231 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Herzen Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Herzen Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,60%3,30%4,26%
20148,80%2,03%2,79%1,53%2,19%
20156,27%11,11%-2,47%-6,61%5,02%
20167,35%-0,26%1,59%3,53%2,34%
20175,21%3,13%-0,07%1,35%0,73%
2018-2,33%2,14%

Rendimiento mensual Herzen Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Herzen Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180942007
13.99%1,73M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0106259988
2.70%0,33M USD
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
2.29%0,28M EUR
Acciones|COCA COLA COMPANY
US1912161007
1.82%0,23M USD
Acciones|DANONE
FR0000120644
1.78%0,22M EUR
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC
NL0000009538
1.77%0,22M EUR
Bonos|FIAT|6,750|2019-10-14
XS0953215349
1.76%0,22M EUR
Acciones|LOREAL
FR0000120321
1.71%0,21M EUR
Acciones|TOTAL FINA ELF SA
FR0000120271
1.69%0,21M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.65%0,20M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,058|2018-09-14
XS0267827169
1.62%0,20M EUR
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
1.58%0,20M CHF
Bonos|MMC FINANCE LTD|2,775|2020-10-28
XS0982861287
1.43%0,18M USD
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.43%0,18M EUR
Bonos|TORONTO-DOMINION BAN|0,538|2019-01-18
US89114QBR83
1.39%0,17M USD