Mixtos Otros

Hiana Inversiones Cartera SICAV

HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A. | ES0144241033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
1,41
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A. (ES0144241033)5,21M EUR1,41 EUR0,70%0,97%1 EUR

Estrategia Hiana Inversiones Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Hiana Inversiones Cartera SICAV, con ISIN ES0144241033, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 5.205.405 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Hiana Inversiones Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Hiana Inversiones Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,71%-1,97%-0,15%
2008-12,90%-7,20%-1,15%-2,33%-2,78%
200914,60%-5,91%9,66%9,31%1,61%
20101,60%0,11%-2,59%2,42%1,72%
2011-8,77%-0,52%-1,24%-11,12%4,48%
20123,84%2,26%-4,49%4,65%1,59%
201314,07%3,52%-1,65%6,34%5,37%
20145,81%-0,37%4,54%1,52%0,07%
20153,39%11,50%-2,41%-7,64%2,88%
20160,55%-5,30%0,24%2,29%3,55%
20173,41%-1,18%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Hiana Inversiones Cartera SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
34.60%1,78M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0234572021
7.96%0,41M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
7.80%0,40M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
3.31%0,17M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.05%0,16M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.77%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839191
2.70%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0132412106
2.35%0,12M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY FUND
IE00B29WLS52
2.35%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2.33%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
2.05%0,11M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2.05%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
2.01%0,10M USD
ACCIONES|AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV
ES0126841032
1.94%0,10M EUR
ACCIONES|AEGON NV
NL0000303709
1.82%0,09M EUR