Mixtos Otros

Hiana Inversiones Cartera SICAV

HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A. | ES0144241033

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Jul, 2018
1,45
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A. (ES0144241033)5,21M EUR1,45 EUR0,40%1,09%1 EUR
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A. (ES0144241033)5,21M EUR1,45 EUR0,35%1,09%1 EUR
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A. (ES0144241033)5,21M EUR1,45 EUR0,25%1,09%1 EUR
HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A. (ES0144241033)5,21M EUR1,45 EUR0,25%1,09%1 EUR

Estrategia Hiana Inversiones Cartera SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Hiana Inversiones Cartera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Hiana Inversiones Cartera SICAV, con ISIN ES0144241033, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 5.205.681 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Hiana Inversiones Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Hiana Inversiones Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,71%-1,97%-0,15%
2008-12,90%-7,20%-1,15%-2,33%-2,78%
200914,60%-5,91%9,66%9,31%1,61%
20101,60%0,11%-2,59%2,42%1,72%
2011-8,77%-0,52%-1,24%-11,12%4,48%
20123,84%2,26%-4,49%4,65%1,59%
201314,07%3,52%-1,65%6,34%5,37%
20145,81%-0,37%4,54%1,52%0,07%
20153,39%11,50%-2,41%-7,64%2,88%
20160,55%-5,30%0,24%2,29%3,55%
20173,26%3,41%-1,18%0,65%0,39%
2018-2,34%2,67%

Rendimiento mensual Hiana Inversiones Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Hiana Inversiones Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0234572021
8.28%0,42M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
7.91%0,40M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
3.50%0,18M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.72%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839191
2.64%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY FUND
IE00B29WLS52
2.58%0,13M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.54%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2.41%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0132412106
2.36%0,12M USD
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2.06%0,10M EUR
ACCIONES|AEGON NV
NL0000303709
2.06%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
1.98%0,10M USD
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474969937
1.98%0,10M EUR
ACCIONES|AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV
ES0126841032
1.89%0,10M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
1.64%0,08M EUR