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Hiana Inversiones Cartera SICAV

HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A. | ES0144241033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
1,40
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A. (ES0144241033)5,08M EUR1,40 EUR0,70%0,97%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,71%-1,97%-0,15%
2008-12,90%-7,20%-1,15%-2,33%-2,78%
200914,60%-5,91%9,66%9,31%1,61%
20101,60%0,11%-2,59%2,42%1,72%
2011-8,77%-0,52%-1,24%-11,12%4,48%
20123,84%2,26%-4,49%4,65%1,59%
201314,07%3,52%-1,65%6,34%5,37%
20145,81%-0,37%4,54%1,52%0,07%
20153,39%11,50%-2,41%-7,64%2,88%
20160,55%-5,30%0,24%2,29%3,55%
20173,41%-1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Hiana Inversiones Cartera SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
35.03%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY
LU0234572021
7.86%0,40M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
7.82%0,40M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
3.14%0,16M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.02%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839191
2.67%0,14M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.48%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
2.40%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0132412106
2.36%0,12M USD
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.50|2049-09-29
XS0972570351
2.09%0,11M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2.08%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
2.08%0,11M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY FUND
IE00B29WLS52
2.03%0,10M EUR
ACCIONES|AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV
ES0126841032
1.89%0,10M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
1.74%0,09M CHF