Mixtos Otros

Hidrogen 2004 SICAV

HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A | ES0144411032

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
16,38
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A (ES0144411032)27,62M EUR16,38 EUR0,15%1,36%1 EUR

Estrategia Hidrogen 2004 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Hidrogen 2004 SICAV, con ISIN ES0144411032, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 27.616.244 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Hidrogen 2004 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Hidrogen 2004 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,91%-0,82%-1,33%
2008-8,78%-4,77%-0,13%-2,07%-2,06%
20095,57%0,87%1,04%2,42%1,14%
20105,23%1,09%-2,96%4,30%2,86%
2011-5,36%-1,30%0,04%-6,92%2,97%
20128,10%4,68%-1,91%3,57%1,65%
20139,76%3,02%0,84%3,43%2,15%
20145,77%2,62%2,05%-0,13%1,14%
20157,51%10,60%-1,70%-6,34%5,58%
20162,65%-5,00%-1,14%5,90%3,21%
20174,70%0,31%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Hidrogen 2004 SICAV

Peso Valor
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST EUR-ACC
IE0033758917
8.52%2,32M EUR
PART.CARMIGNAC SECURITE-AEURAA
FR0010149120
8.03%2,19M EUR
PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
6.34%1,73M EUR
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD)
US01609W1027
6.25%1,70M USD
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
5.97%1,63M EUR
AC.ALKEN FUND- SMALL CAP EUROP-EU1 SICAV
LU0953331096
5.17%1,41M EUR
AC.TROWE PRICE GL TECH EQY-QEUR SICAV
LU1453466739
4.82%1,32M EUR
AC.PEUGEOT SA
FR0000121501
3.54%0,97M EUR
PART.ABERDEEN GL- NOR AM SMC-A2EUR
LU1323878188
3.29%0,90M EUR
PART.CARMIGNAC PATRIMOINE A
FR0010135103
3.10%0,85M EUR
AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)
US92826C8394
3.00%0,82M USD
PART.JO HAMBRO EUR MG SEL VAL EUR A
IE0032904330
2.93%0,80M EUR
OB.ARCELORMITTAL %VAR VT.01/03/21(USD)
US03938LAU89
2.70%0,74M USD
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)
US02079K3059
2.48%0,68M USD
AC.FORUM ANARA TOTAL CON X SICAV (USD)
LU1207220341
2.47%0,67M USD