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Hidrogen 2004 SICAV

HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A | ES0144411032

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
16,38
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A (ES0144411032)27,04M EUR16,38 EUR0,15%1,36%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,91%-0,82%-1,33%
2008-8,78%-4,77%-0,13%-2,07%-2,06%
20095,57%0,87%1,04%2,42%1,14%
20105,23%1,09%-2,96%4,30%2,86%
2011-5,36%-1,30%0,04%-6,92%2,97%
20128,10%4,68%-1,91%3,57%1,65%
20139,76%3,02%0,84%3,43%2,15%
20145,77%2,62%2,05%-0,13%1,14%
20157,51%10,60%-1,70%-6,34%5,58%
20162,65%-5,00%-1,14%5,90%3,21%
20174,70%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 04, 2017) Jul 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 04, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Hidrogen 2004 SICAV

Peso Valor
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
7.54%2,02M EUR
PART.ABERDEEN GL- NOR AM SMC-A2EUR
LU1323878188
6.45%1,73M EUR
PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
6.17%1,65M EUR
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD)
US01609W1027
5.37%1,44M USD
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST EUR-ACC
IE0033758917
5.08%1,36M EUR
AC.ALKEN FUND- SMALL CAP EUROP-EU1 SICAV
LU0953331096
4.74%1,27M EUR
PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI P
ES0159201021
4.74%1,27M EUR
PART.CARMIGNAC SECURITE-AEURAA
FR0010149120
4.64%1,24M EUR
AC.TROWE PRICE GL TECH EQY-QEUR SICAV
LU1453466739
4.60%1,23M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.75%1,00M EUR
PART.CARMIGNAC PATRIMOINE A
FR0010135103
3.17%0,85M EUR
AC.PEUGEOT SA
FR0000121501
3.13%0,84M EUR
PART.JO HAMBRO EUR MG SEL VAL EUR A
IE0032904330
2.99%0,80M EUR
AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)
US92826C8394
2.82%0,76M USD
OB.ARCELORMITTAL %VAR VT.01/03/21(USD)
US03938LAU89
2.81%0,75M USD