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High Profit Inversiones SICAV

HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0144821032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
0,88
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144821032)2,78M EUR0,88 EUR0,50%0,92%1 EUR
HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144821032)2,78M EUR0,88 EUR0,45%0,92%1 EUR
HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0144821032)2,78M EUR0,88 EUR0,40%0,92%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,37%-0,67%0,58%
2008-1,64%-2,44%0,07%0,19%0,56%
20092,94%0,87%0,33%1,46%0,26%
2010-3,48%-1,04%-4,51%1,81%0,32%
2011-0,27%0,41%-0,03%-1,01%0,37%
20120,70%0,41%-1,11%1,02%0,38%
20133,29%1,09%0,26%1,24%0,67%
2014-9,93%0,85%0,59%-0,42%-10,84%
2015-4,25%11,10%-3,78%-12,57%2,44%
2016-3,76%-9,85%-4,81%4,23%7,60%
20178,29%-1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de High Profit Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G
LU0157028266
5.13%0,14M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.35%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
4.34%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
4.21%0,12M EUR
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
3.81%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
3.69%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
3.36%0,09M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.33%0,09M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.09%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
3.07%0,09M EUR
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
US46625H1005
2.85%0,08M USD
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.70%0,08M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.59%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.56%0,07M USD
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.54%0,07M EUR