Mixtos Otros

Hijule SICAV

HIJULE, SICAV, S.A. | ES0145071033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jun, 2018
9,59
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIJULE, SICAV, S.A. (ES0145071033)3,75M EUR9,59 EUR0,40%0,71%1 EUR

Estrategia Hijule SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Hijule SICAV

El fondo Hijule SICAV, con ISIN, ES0145071033 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.747.770 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Hijule SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Hijule SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,15%0,44%0,63%
2008-1,33%-1,86%0,08%0,01%0,45%
20097,42%0,64%2,84%2,60%1,16%
20102,05%0,91%-2,05%2,43%0,79%
2011-7,08%-1,58%-1,27%-8,25%4,23%
20127,88%3,93%-2,77%5,04%1,63%
20139,26%2,86%-0,85%3,74%3,27%
20149,72%2,74%3,04%2,76%0,86%
20150,04%8,89%-2,44%-7,84%2,18%
2016-2,48%-3,90%-1,57%0,75%2,33%
20172,34%1,64%-0,00%0,26%0,42%
2018-1,63%

Rendimiento mensual Hijule SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Hijule SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0070177232
15.93%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.17%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0336084032
8.14%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS BOND GLOB
LU0906524193
7.19%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
5.75%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
5.62%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL
LU0329591480
5.25%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
5.05%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|LFP PROTECTAUX
FR0010107953
4.71%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0157182857
4.44%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR)
GB0030939770
3.25%0,12M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.77%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0474970190
2.08%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
1.60%0,06M USD
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
0.39%0,01M EUR