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Hijule SICAV

HIJULE, SICAV, S.A. | ES0145071033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
9,56
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIJULE, SICAV, S.A. (ES0145071033)3,80M EUR9,56 EUR0,40%0,85%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,15%0,44%0,63%
2008-1,33%-1,86%0,08%0,01%0,45%
20097,42%0,64%2,84%2,60%1,16%
20102,05%0,91%-2,05%2,43%0,79%
2011-7,08%-1,58%-1,27%-8,25%4,23%
20127,88%3,93%-2,77%5,04%1,63%
20139,26%2,86%-0,85%3,74%3,27%
20149,72%2,74%3,04%2,76%0,86%
20150,04%8,89%-2,44%-7,84%2,18%
2016-2,48%-3,90%-1,57%0,75%2,33%
20171,64%-0,00%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Hijule SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0070177232
15.69%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0336084032
8.01%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
7.97%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS BOND GLOB
LU0906524193
7.02%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
5.64%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
5.60%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0329591480
5.03%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
4.87%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LFP PROTECTAUX
FR0010107953
4.77%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0157182857
4.11%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0339661307
4.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR)
GB0030939770
3.27%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29
XS0972588643
3.16%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
1.56%0,06M USD
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
0.52%0,02M EUR