Caixabank Iter Extra FI

7,36
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Benchmark
42,50% BofAML Euro Large Cap, 15,00% MSCI All Countries World (NTR), 42,50% BofA ML Euro Currency Overnight Deposit
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
216,1M
Patrimonio de la clase
169,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,725%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Quarterly Report
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Iter FI
ES0145458008
Clases disponibles
2024+1,26%
5 años+0,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Iter FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,61%
Volatilidad
1,79%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
-0,25
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
86,59
Tracking Error
3,43
Correlación
93,05
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-5,05%
Alpha
0,08
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
84,60
Tracking Error
4,52
Correlación
91,98
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-5,08%
Alpha
-0,05
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
67,52
Tracking Error
3,81
Correlación
82,17
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Salud
Salud
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
Energía
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
14,6%
Estados Unidos
9,9%
Zona Euro
1,3%
Japón
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,6%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
74,9%
Acciones
15,4%
Cash
9,1%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,5%
Largecap
5,5%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR® S&P 500 ETF Trust
11.752.4065,40%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
9.876.0184,53%
DEP.BANCO SANTANDER SA 4.08% 02.04.24
5.083.8362,33%
United States Treasury Notes 4%
4.607.7952,12%
United States Treasury Notes 4.25%
4.621.9262,12%
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
4.183.3941,92%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
4.035.5091,85%
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5
3.890.5641,79%
Italy (Republic Of) 1.45%IT0005282527
3.858.4361,77%
Italy (Republic Of) 0%IT0005439275
3.584.4121,65%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.