Mixtos Defensivos EUR

Caixabank Iter FI

EXTRA | ES0145458008

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
7,33
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0145458024)1.534,05M EUR6,03 EUR0,45%0,00%1 EUR
EXTRA (ES0145458008)3.056,84M EUR7,33 EUR0,73%0,82%150.000 EUR
PLATINUM (ES0145458016)904,01M EUR7,27 EUR0,55%0,62%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice de acciones cotizadas en mercados bursátiles europeos MSCI Value Europe en un 15%, el índice Eonia Capitalization index 7 day en un 42,5% y el índice de renta fija BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index en un 42,5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,73%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Pedro Pablo García García


Linkedin

Andrea Hernández


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,03%0,38%-1,48%1,46%-1,37%
20110,64%0,53%0,90%-3,18%2,47%
20128,03%2,50%-0,46%2,84%2,96%
20135,86%1,39%0,52%2,02%1,81%
20145,33%1,36%1,18%1,89%0,80%
20151,20%3,72%-1,83%-1,13%0,52%
20161,13%-1,13%1,10%0,49%0,68%
2017-0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Iter FI

Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3DKXQ41
4.72%248,40M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L60045
2.62%137,84M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2.53%133,05M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30
ES00000122D7
2.35%123,38M EUR
BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15
IT0005004426
2.03%106,78M EUR
ETF|ISHARES ETFS/JP
JP3027710007
2.01%105,63M JPY
LETRAS|US||2017-06-22
US912796JX89
2.01%105,53M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US46429B6552
1.89%99,45M USD
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31
ES00000124B7
1.80%94,72M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
1.75%91,97M EUR
BONOS|ITALY|3.5|2018-12-01
IT0004957574
1.66%87,16M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01
IT0004361041
1.62%85,27M EUR
BONOS|ITALY|4|2020-09-01
IT0004594930
1.56%82,33M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30
ES00000128B8
1.55%81,45M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
1.54%80,96M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Caixabank Iter FI

Valor
JOCRU RENT INVERSIONES SICAV, S.A.0,51M EUR