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Hiruander SICAV

HIRUANDER SICAV, S.A. | ES0145701001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
12,29
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

HIRUANDER SICAV, S.A. (ES0145701001)3,90M EUR12,29 EUR0,40%0,92%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,07%
20149,12%2,89%1,95%2,65%1,34%
20153,75%7,52%-3,32%-2,45%2,32%
20160,15%-2,98%0,64%0,58%1,98%
20171,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Hiruander SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.83%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.30%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
5.24%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,22|2017-09-29
Depósitos
5.16%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
5.10%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.97%0,19M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.35%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.14%0,16M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|4,73|2021-05-26
FR0011052661
3.06%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.77%0,11M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.74%0,11M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
2.71%0,11M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2020-06-15
XS1246144650
2.61%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
2.59%0,10M EUR